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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 8 084.00 | 2 384.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 45 074.00 | 44 678.00 | 396.00 | 45 074.00 |
AP Constructions | 42 987.00 | 38 419.00 | 4 568.00 | 42 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 491.00 | 95 595.00 | 21 896.00 | 117 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 958.00 | 75 088.00 | 12 870.00 | 87 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 623.00 | 261 864.00 | 155 758.00 | 417 623.00 |
BT Marchandises | 177 963.00 | 10 862.00 | 167 101.00 | 177 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 691.00 | 3 876.00 | 46 815.00 | 50 691.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 448 833.00 | | 448 833.00 | 448 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 393.00 | 14 738.00 | 686 655.00 | 701 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 016.00 | 276 602.00 | 842 414.00 | 1 119 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 403.00 | 107 504.00 | | 105 403.00 |
DL TOTAL (I) | 438 307.00 | 440 408.00 | | 438 307.00 |
DP Provisions pour risques | 3 018.00 | 3 842.00 | | 3 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 018.00 | 3 842.00 | | 3 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 187.00 | 25 963.00 | | 11 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 245.00 | 240 775.00 | | 267 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 132 138.00 | | 56 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 043.00 | 54 712.00 | | 65 043.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 689.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 089.00 | 456 277.00 | | 401 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 414.00 | 900 527.00 | | 842 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 844.00 | 456 277.00 | | 133 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 518.00 | | 5 105.00 | 412 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 406.00 | | 5 105.00 | 288 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 606.00 | 17 258.00 | | 244 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 353.00 | 1 730.00 | | 6 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 253.00 | 15 527.00 | | 238 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 842.00 | 3 018.00 | 3 841.00 | 3 842.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 542.00 | 10 862.00 | 7 542.00 | 7 542.00 |
6T Sur comptes clients | 1 838.00 | 3 876.00 | 1 838.00 | 1 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 380.00 | 14 738.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 221.00 | 17 756.00 | 13 221.00 | 13 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 756.00 | 13 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VB T. V. A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VI Groupe et associés | 267 245.00 | | 267 245.00 | 267 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 953.00 | 76 953.00 | | 76 953.00 |
VW T.V.A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 389.00 | 133 144.00 | 267 245.00 | 400 389.00 |