| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 268.00 | 16 065.00 | 2 203.00 | 18 268.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AN Terrains | 13 598.00 | 11 653.00 | 1 945.00 | 13 598.00 |
AP Constructions | 883 963.00 | 584 877.00 | 299 086.00 | 883 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 800.00 | 2 139 176.00 | 263 624.00 | 2 402 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 281.00 | 164 617.00 | 19 664.00 | 184 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 566 069.00 | | 1 566 069.00 | 1 566 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 013 130.00 | 2 916 388.00 | 4 096 742.00 | 7 013 130.00 |
BT Marchandises | 1 721 814.00 | | 1 721 814.00 | 1 721 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 690.00 | 1 139.00 | 261 551.00 | 262 690.00 |
BZ Autres créances | 279 595.00 | | 279 595.00 | 279 595.00 |
CF Disponibilités | 752 720.00 | | 752 720.00 | 752 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 815.00 | 1 139.00 | 3 032 676.00 | 3 033 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 046 944.00 | 2 917 527.00 | 7 129 417.00 | 10 046 944.00 |
CU Autres participations | 1 296 227.00 | | 1 296 227.00 | 1 296 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 2 132 601.00 | 2 019 983.00 | | 2 132 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 879.00 | 567 618.00 | | 550 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 216 759.00 | 3 120 881.00 | | 3 216 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 081.00 | 204 414.00 | | 155 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 146.00 | 372 399.00 | | 389 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 265.00 | 2 487 346.00 | | 2 369 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 377.00 | 1 039 196.00 | | 997 377.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | 12 288.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 658.00 | 4 115 644.00 | | 3 912 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 417.00 | 7 236 525.00 | | 7 129 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 822 409.00 | 3 960 563.00 | | 3 822 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 420 383.00 | | 36 420 383.00 | 36 420 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 918 550.00 | | 36 918 550.00 | 36 918 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 985 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 654 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 395 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 141 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 844 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | 37 200.00 | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711.00 | 37 200.00 | | 5 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 180.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 180.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 308.00 | 37 020.00 | | 5 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 219.00 | 125 118.00 | | 118 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 286.00 | 156 383.00 | | 186 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003 197.00 | 36 969 827.00 | | 37 003 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 452 318.00 | 36 402 209.00 | | 36 452 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 879.00 | 567 618.00 | | 550 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 342 227.00 | | | 7 342 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 862 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 013 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 397.00 | | | 660 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 922.00 | | | 3 439 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241 908.00 | | | 3 241 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 141.00 | 209 841.00 | 52 594.00 | 2 759 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 489.00 | 3 576.00 | | 12 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 652.00 | 206 265.00 | 52 594.00 | 2 746 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 265.00 | 2 369 265.00 | | 2 369 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 815.00 | 382 815.00 | | 382 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 566 069.00 | | | 1 566 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 690.00 | | | 262 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 081.00 | 64 832.00 | 90 249.00 | 155 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 333.00 | | | 49 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 595.00 | | | 279 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 350.00 | 559 281.00 | 1 566 069.00 | 2 125 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 218.00 | 3 821 969.00 | 90 249.00 | 3 912 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |