| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
AH Fonds commercial | 656 608.00 | | 656 608.00 | 656 608.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | 5 750.00 | 2 250.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 930 506.00 | 767 710.00 | 162 795.00 | 930 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 324.00 | 2 399 866.00 | 353 458.00 | 2 753 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 626.00 | 208 740.00 | 10 885.00 | 219 626.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 229 992.00 | | 2 229 992.00 | 2 229 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 154 574.00 | 3 400 590.00 | 4 753 984.00 | 8 154 574.00 |
BT Marchandises | 1 962 017.00 | | 1 962 017.00 | 1 962 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 096.00 | 3 828.00 | 204 268.00 | 208 096.00 |
BZ Autres créances | 817 721.00 | | 817 721.00 | 817 721.00 |
CF Disponibilités | 925 211.00 | | 925 211.00 | 925 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 313.00 | 3 828.00 | 3 916 485.00 | 3 920 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 074 887.00 | 3 404 418.00 | 8 670 469.00 | 12 074 887.00 |
CU Autres participations | 1 243 469.00 | | 1 243 469.00 | 1 243 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 3 649 415.00 | 2 887 883.00 | | 3 649 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 102.00 | 1 061 532.00 | | 886 102.00 |
DL TOTAL (I) | 5 068 797.00 | 4 482 695.00 | | 5 068 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 720.00 | 325 391.00 | | 215 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 173.00 | 149 718.00 | | 67 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 324.00 | 2 548 370.00 | | 2 391 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 525.00 | 907 306.00 | | 898 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 282.00 | | |
EA Autres dettes | 28 931.00 | 33 087.00 | | 28 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 601 672.00 | 3 966 153.00 | | 3 601 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 670 469.00 | 8 448 849.00 | | 8 670 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 488 947.00 | 3 759 700.00 | | 3 488 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 881 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 322 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 203 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 244 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 235 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 292.00 | |
GE Autres charges | | | 38 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 126 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 117 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 45.00 | | 5 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 489.00 | 45.00 | | 6 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 489.00 | 1 835.00 | | -6 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 389.00 | 113 405.00 | | 155 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 881.00 | 341 798.00 | | 388 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 566 895.00 | 40 076 491.00 | | 38 566 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 680 793.00 | 39 014 959.00 | | 37 680 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 102.00 | 1 061 532.00 | | 886 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 794 637.00 | | 365 298.00 | 7 794 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 362.00 | 3 567 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 362.00 | 8 154 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 131.00 | | | 675 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849 982.00 | | 61 474.00 | 3 849 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269 525.00 | | 303 824.00 | 3 269 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 215 192.00 | 185 464.00 | 67.00 | 3 215 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 479.00 | 44.00 | | 18 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 713.00 | 185 420.00 | 67.00 | 3 196 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 324.00 | 2 391 324.00 | | 2 391 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 525.00 | 898 525.00 | | 898 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 229 992.00 | | 2 229 992.00 | 2 229 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 511.00 | | 94 511.00 | 94 511.00 |
UX Autres créances clients | 208 096.00 | 208 096.00 | | 208 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 720.00 | 102 995.00 | 112 725.00 | 215 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 721.00 | 817 721.00 | | 817 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 588.00 | 1 033 084.00 | 2 324 503.00 | 3 357 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 672.00 | 3 488 947.00 | 112 725.00 | 3 601 672.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |