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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 608.00 | | 656 608.00 | 656 608.00 |
AN Terrains | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
AP Constructions | 170 040.00 | 42 986.00 | 127 054.00 | 170 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 453.00 | 1 205 317.00 | 791 136.00 | 1 996 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 381.00 | 195 334.00 | 27 047.00 | 222 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 956 363.00 | | 956 363.00 | 956 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 563 989.00 | | 2 563 989.00 | 2 563 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 925 874.00 | 1 443 637.00 | 6 482 237.00 | 7 925 874.00 |
BT Marchandises | 2 267 239.00 | | 2 267 239.00 | 2 267 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 036.00 | 2 416.00 | 176 620.00 | 179 036.00 |
BZ Autres créances | 1 413 948.00 | | 1 413 948.00 | 1 413 948.00 |
CF Disponibilités | 1 066 262.00 | | 1 066 262.00 | 1 066 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 938 637.00 | 2 416.00 | 4 936 222.00 | 4 938 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 864 511.00 | 1 446 053.00 | 11 418 459.00 | 12 864 511.00 |
CU Autres participations | 1 257 869.00 | | 1 257 869.00 | 1 257 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 4 235 517.00 | 3 649 415.00 | | 4 235 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 414.00 | 886 102.00 | | 674 414.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 212.00 | 5 068 797.00 | | 5 443 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 781.00 | 215 720.00 | | 2 037 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 67 173.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 617.00 | 2 391 324.00 | | 2 610 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 623.00 | 898 525.00 | | 942 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 282.00 | | | 341 282.00 |
EA Autres dettes | 32 529.00 | 28 931.00 | | 32 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 247.00 | 3 601 672.00 | | 5 975 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 459.00 | 8 670 469.00 | | 11 418 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 835.00 | 3 488 947.00 | | 4 292 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 139 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 385 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 524 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 599 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 842 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 084 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 886 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 226 326.00 | |
GE Autres charges | | | 30 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 863 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 045.00 | 5 957.00 | | 8 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 569.00 | 532.00 | | 60 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 614.00 | 6 489.00 | | 68 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 369.00 | -6 489.00 | | -67 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 826.00 | 155 389.00 | | 114 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 393.00 | 388 881.00 | | 198 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 928 401.00 | 38 566 895.00 | | 39 928 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 253 986.00 | 37 680 794.00 | | 39 253 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 414.00 | 886 102.00 | | 674 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 154 574.00 | | 2 012 733.00 | 8 154 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 921 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241 433.00 | 7 925 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 523.00 | 656 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222 910.00 | 3 347 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 131.00 | | | 675 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 911 456.00 | | 1 659 375.00 | 3 911 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 567 987.00 | | 353 358.00 | 3 567 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 590.00 | 223 910.00 | 2 180 864.00 | 3 400 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 382 067.00 | 223 910.00 | 2 162 341.00 | 3 382 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610 617.00 | 2 610 617.00 | | 2 610 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 623.00 | 942 623.00 | | 942 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 341 282.00 | 341 282.00 | | 341 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 563 989.00 | | 2 563 989.00 | 2 563 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
UX Autres créances clients | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 037 781.00 | 355 369.00 | 1 208 447.00 | 2 037 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 712.00 | | | 178 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 413 948.00 | 1 413 948.00 | | 1 413 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 597.00 | 1 605 136.00 | 2 663 461.00 | 4 268 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 975 247.00 | 4 292 835.00 | 1 208 447.00 | 5 975 247.00 |