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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | 18 479.00 | 44.00 | 18 523.00 |
AH Fonds commercial | 656 608.00 | | 656 608.00 | 656 608.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AP Constructions | 919 776.00 | 728 789.00 | 190 986.00 | 919 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 490.00 | 2 261 332.00 | 446 159.00 | 2 707 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 965.00 | 200 842.00 | 16 124.00 | 216 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931 067.00 | | 1 931 067.00 | 1 931 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 794 637.00 | 3 215 192.00 | 4 579 445.00 | 7 794 637.00 |
BT Marchandises | 2 014 430.00 | | 2 014 430.00 | 2 014 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 089.00 | 10 587.00 | 142 502.00 | 153 089.00 |
BZ Autres créances | 880 205.00 | | 880 205.00 | 880 205.00 |
CF Disponibilités | 814 133.00 | | 814 133.00 | 814 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 990.00 | 10 587.00 | 3 869 403.00 | 3 879 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 674 627.00 | 3 225 779.00 | 8 448 848.00 | 11 674 627.00 |
CU Autres participations | 1 243 469.00 | | 1 243 469.00 | 1 243 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 2 887 883.00 | 2 684 860.00 | | 2 887 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 532.00 | 503 024.00 | | 1 061 532.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 695.00 | 3 721 164.00 | | 4 482 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 391.00 | 271 009.00 | | 325 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 718.00 | 7 345.00 | | 149 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 370.00 | 2 405 078.00 | | 2 548 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 306.00 | 811 224.00 | | 907 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 718.00 | | 2 282.00 |
EA Autres dettes | 33 087.00 | 25 656.00 | | 33 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 966 153.00 | 3 521 030.00 | | 3 966 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 849.00 | 7 242 194.00 | | 8 448 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 958 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 406 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 455 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 692 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 767 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 217 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 556 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 619 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 25 662.00 | | 1 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 102 304.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 127 966.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 690.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 92 649.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 835.00 | 35 318.00 | | 1 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 405.00 | 104 075.00 | | 113 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 798.00 | 168 707.00 | | 341 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 076 490.00 | 39 421 401.00 | | 40 076 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 014 958.00 | 38 918 377.00 | | 39 014 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 532.00 | 503 024.00 | | 1 061 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595 365.00 | | 1 315 744.00 | 6 595 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 472.00 | 7 794 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 472.00 | 3 849 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 131.00 | | | 675 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 685 439.00 | | 281 015.00 | 3 685 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 234 795.00 | | 1 034 729.00 | 2 234 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 489.00 | 206 576.00 | 115 874.00 | 3 124 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 394.00 | 85.00 | | 18 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 096.00 | 206 492.00 | 115 874.00 | 3 106 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 548 370.00 | 2 548 370.00 | | 2 548 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 907 306.00 | 907 306.00 | | 907 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 459.00 | 175 459.00 | | 175 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 931 067.00 | | 1 931 067.00 | 1 931 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
UX Autres créances clients | 153 089.00 | 153 089.00 | | 153 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 391.00 | 118 938.00 | 206 453.00 | 325 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 618.00 | | | 95 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 205.00 | 880 205.00 | | 880 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 468.00 | 1 041 427.00 | 2 026 041.00 | 3 067 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 153.00 | 3 759 700.00 | 206 453.00 | 3 966 153.00 |