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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 523.00 | 18 394.00 | 129.00 | 18 523.00 |
AH Fonds commercial | 656 608.00 | | 656 608.00 | 656 608.00 |
AN Terrains | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AP Constructions | 920 374.00 | 674 009.00 | 246 365.00 | 920 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548 795.00 | 2 232 905.00 | 315 890.00 | 2 548 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 520.00 | 193 431.00 | 17 089.00 | 210 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 918 940.00 | | 918 940.00 | 918 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 595 365.00 | 3 124 489.00 | 3 470 876.00 | 6 595 365.00 |
BT Marchandises | 1 970 380.00 | | 1 970 380.00 | 1 970 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 941.00 | 6 343.00 | 127 598.00 | 133 941.00 |
BZ Autres créances | 753 710.00 | | 753 710.00 | 753 710.00 |
CF Disponibilités | 896 730.00 | | 896 730.00 | 896 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 901.00 | | 12 901.00 | 12 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 661.00 | 6 343.00 | 3 771 318.00 | 3 777 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 373 027.00 | 3 130 833.00 | 7 242 194.00 | 10 373 027.00 |
CU Autres participations | 1 226 669.00 | | 1 226 669.00 | 1 226 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
DG Autres réserves | 2 684 860.00 | 2 383 479.00 | | 2 684 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 024.00 | 601 380.00 | | 503 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 164.00 | 3 518 140.00 | | 3 721 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 009.00 | 105 281.00 | | 271 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 331 801.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 078.00 | 2 379 418.00 | | 2 405 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 224.00 | 885 123.00 | | 811 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 25 656.00 | 1 960.00 | | 25 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 030.00 | 3 703 583.00 | | 3 521 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 242 194.00 | 7 221 723.00 | | 7 242 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 219.00 | 3 648 535.00 | | 3 370 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 813 327.00 | |
FD Production vendue biens | | | 424 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 237 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 742 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 551 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 662.00 | 5 612.00 | | 25 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 966.00 | 5 612.00 | | 127 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 507.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 959.00 | 3 054.00 | | 91 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 649.00 | 3 561.00 | | 92 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 318.00 | 2 051.00 | | 35 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 075.00 | 130 924.00 | | 104 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 707.00 | 208 978.00 | | 168 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 421 401.00 | 38 043 542.00 | | 39 421 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 918 378.00 | 37 442 162.00 | | 38 918 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 024.00 | 601 380.00 | | 503 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 124.00 | | 369 779.00 | 7 131 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 241.00 | 2 234 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905 538.00 | 6 595 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 297.00 | 3 685 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 431.00 | | 8 700.00 | 666 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 464 275.00 | | 249 460.00 | 3 464 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 418.00 | | 111 619.00 | 3 000 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 538.00 | 189 951.00 | | 2 934 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 309.00 | 85.00 | | 18 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916 229.00 | 189 866.00 | | 2 916 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 405 078.00 | 2 405 078.00 | | 2 405 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 656.00 | 25 656.00 | | 25 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 918 940.00 | | 918 940.00 | 918 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 171.00 | | 89 171.00 | 89 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 941.00 | 133 941.00 | | 133 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 118.00 | | | 254 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VP Divers | 753 710.00 | 753 710.00 | | 753 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811 224.00 | 811 224.00 | | 811 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 664.00 | 900 552.00 | 1 008 112.00 | 1 908 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 030.00 | 3 370 219.00 | 150 811.00 | 3 521 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |