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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 73 627.00 | 64 325.00 | 9 301.00 | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 325.00 | 40 573.00 | 5 751.00 | 46 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 585.00 | 129 035.00 | 56 550.00 | 185 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 379.00 | 927.00 | 156 452.00 | 157 379.00 |
BZ Autres créances | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 44 467.00 | | 44 467.00 | 44 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 822.00 | 927.00 | 239 895.00 | 240 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 407.00 | 129 962.00 | 296 445.00 | 426 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 42 066.00 | 41 636.00 | | 42 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | 430.00 | | 13 862.00 |
DL TOTAL (I) | 106 237.00 | 92 376.00 | | 106 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 470.00 | 91 011.00 | | 36 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 466.00 | 46 573.00 | | 53 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 802.00 | 91 771.00 | | 83 802.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 2 760.00 | | 16 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 208.00 | 229 416.00 | | 190 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 445.00 | 321 791.00 | | 296 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 208.00 | 242 781.00 | | 190 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 479 770.00 | 114 343.00 | 594 113.00 | 479 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 630.00 | 114 343.00 | 597 973.00 | 483 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 906.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 604.00 | 2 682.00 | | 1 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 186.00 | 6 752.00 | | 9 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 4 371.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 4 439.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 9 745.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 9 745.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 948.00 | -5 306.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 045.00 | 668 687.00 | | 607 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 183.00 | 668 258.00 | | 593 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | 430.00 | | 13 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109.00 | | | 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 557.00 | | 4 456.00 | 145 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 144 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 144 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 557.00 | | 4 216.00 | 145 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 763.00 | 9 906.00 | 5 686.00 | 124 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | 9 906.00 | 5 686.00 | 124 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 156 270.00 | | | 156 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 086.00 | | | -27 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 451.00 | 179 342.00 | 1 109.00 | 180 451.00 |
VW T.V.A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 414.00 | 11 186.00 | | 5 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | 14 346.00 | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 132 600.00 | 117 994.00 | | 132 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 086.00 | 6 829.00 | | 6 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 158 078.00 | 204 660.00 | | 158 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 2 027.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 13 213.00 | | 7 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 265.00 | 143 184.00 | | 138 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 995.00 | 69 354.00 | | 71 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 291.00 | 344 029.00 | | 307 291.00 |