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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 735.00 | 18 570.00 | 165.00 | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 29 314.00 | 529.00 | 29 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 982.00 | 51 511.00 | 28 471.00 | 79 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 136.00 | 2 944.00 | 121 193.00 | 124 136.00 |
BZ Autres créances | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 420.00 | 2 944.00 | 241 477.00 | 244 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 402.00 | 54 455.00 | 269 948.00 | 324 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 47 758.00 | 37 407.00 | | 47 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 613.00 | 16 651.00 | | 16 613.00 |
DL TOTAL (I) | 114 680.00 | 104 368.00 | | 114 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 411.00 | 29 121.00 | | 55 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333.00 | 3 360.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 50 572.00 | | 37 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 153.00 | 47 183.00 | | 46 153.00 |
EA Autres dettes | 15 073.00 | 15 104.00 | | 15 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 267.00 | 156 298.00 | | 155 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 948.00 | 260 665.00 | | 269 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 267.00 | 156 298.00 | | 155 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 576.00 | | | 153 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 595.00 | 79 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 595.00 | 52 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 799.00 | | | 125 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 785.00 | 1 321.00 | 73 595.00 | 123 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 785.00 | 1 321.00 | 73 595.00 | 123 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 341.00 | 192.00 | 13 589.00 | 16 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 341.00 | 192.00 | 13 589.00 | 16 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 341.00 | 192.00 | 13 589.00 | 16 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192.00 | 13 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VI Groupe et associés | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319.00 | | | 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 151 688.00 | 3 532.00 | 155 220.00 |
VW T.V.A. | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | 2 763.00 | | 3 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 529.00 | 7 768.00 | | 7 529.00 |
ST Autres comptes | 131 412.00 | 121 446.00 | | 131 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 522.00 | | |
YT Sous‐traitance | 137 320.00 | 158 860.00 | | 137 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | 1 538.00 | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 4 301.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 469.00 | 93 087.00 | | 85 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 578.00 | 58 940.00 | | 51 578.00 |
ZE Dividendes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 261.00 | 294 597.00 | | 276 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |