| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 73 627.00 | 71 325.00 | 2 301.00 | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 24 136.00 | 696.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 669.00 | 40 836.00 | 2 833.00 | 43 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 625.00 | 136 297.00 | 47 328.00 | 183 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 797.00 | | 105 797.00 | 105 797.00 |
BZ Autres créances | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 444.00 | 136 297.00 | 207 148.00 | 343 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 55 928.00 | 42 066.00 | | 55 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 831.00 | 13 862.00 | | -9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 96 406.00 | 106 237.00 | | 96 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 695.00 | 36 470.00 | | 20 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 53 466.00 | | 13 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 051.00 | 83 802.00 | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 15 097.00 | 16 471.00 | | 15 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 741.00 | 190 208.00 | | 110 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 148.00 | 296 445.00 | | 207 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 741.00 | 190 208.00 | | 110 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
FG Production vendue services | 298 985.00 | 116 256.00 | 415 241.00 | 298 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 571.00 | 116 256.00 | 418 827.00 | 302 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 919.00 | |
GE Autres charges | | | 25 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | 1 604.00 | | 6 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 810.00 | 9 186.00 | | 4 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 175.00 | 4 835.00 | | 4 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 762.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 675.00 | 6 597.00 | | 6 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 1 649.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 649.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 982.00 | 4 948.00 | | 5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 640.00 | 607 045.00 | | 434 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 471.00 | 593 183.00 | | 444 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 831.00 | 13 862.00 | | -9 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 028.00 | 109.00 | | 8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 327.00 | | 41 954.00 | 144 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 657.00 | 183 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 657.00 | 142 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | 40 399.00 | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 087.00 | | 697.00 | 144 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 983.00 | 9 919.00 | 2 657.00 | 128 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 983.00 | 9 919.00 | 2 657.00 | 128 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 568.00 | | | 46 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
VW T.V.A. | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 741.00 | 110 741.00 | | 110 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 5 414.00 | | 3 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | 10 527.00 | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 115 596.00 | 132 600.00 | | 115 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 916.00 | 6 086.00 | | 7 916.00 |
YT Sous‐traitance | 101 132.00 | 158 078.00 | | 101 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 047.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 753.00 | 7 461.00 | | 5 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 054.00 | 138 265.00 | | 19 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 605.00 | 71 995.00 | | -4 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 483.00 | 307 291.00 | | 234 483.00 |