| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AP Constructions | 73 627.00 | 50 325.00 | 23 301.00 | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 770.00 | 40 478.00 | 5 291.00 | 45 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 790.00 | 114 940.00 | 70 850.00 | 185 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 148.00 | 927.00 | 170 221.00 | 171 148.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 583.00 | 927.00 | 265 656.00 | 266 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 373.00 | 115 867.00 | 336 506.00 | 452 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 21 831.00 | -13 828.00 | | 21 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 805.00 | 35 659.00 | | 19 805.00 |
DL TOTAL (I) | 91 946.00 | 72 141.00 | | 91 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 186.00 | 91 970.00 | | 73 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 56 726.00 | | 9 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 717.00 | 129 610.00 | | 106 717.00 |
EA Autres dettes | 55 212.00 | 673.00 | | 55 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 560.00 | 278 978.00 | | 244 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 506.00 | 351 119.00 | | 336 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 560.00 | 278 978.00 | | 244 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FG Production vendue services | 514 555.00 | 145 873.00 | 660 428.00 | 514 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 644.00 | 145 873.00 | 665 518.00 | 519 644.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 495.00 | 7 071.00 | | 12 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 098.00 | 6 233.00 | | 19 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 5 862.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519.00 | 5 862.00 | | 3 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 3 397.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 4 232.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | 1 630.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 2 563.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 660.00 | 758 561.00 | | 681 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 855.00 | 722 902.00 | | 661 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 805.00 | 35 659.00 | | 19 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 300.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 739.00 | | 5 794.00 | 137 739.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 739.00 | | 5 794.00 | 137 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 042.00 | 9 847.00 | | 105 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | 9 847.00 | | 105 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 927.00 | | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 151.00 | 72 151.00 | | 72 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 969.00 | 36 969.00 | | 36 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UX Autres créances clients | 170 039.00 | | | 170 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 545.00 | 191 436.00 | 1 109.00 | 192 545.00 |
VW T.V.A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 560.00 | 244 560.00 | | 244 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 038.00 | 8 437.00 | | 7 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 548.00 | 13 136.00 | | 9 548.00 |
ST Autres comptes | 109 048.00 | 148 202.00 | | 109 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 187.00 | 7 760.00 | | 11 187.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 137 223.00 | 167 639.00 | | 137 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179.00 | 5 116.00 | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 035.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 083.00 | 9 472.00 | | 8 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 219.00 | 309 211.00 | | 133 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 166.00 | 76 963.00 | | 59 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 184.00 | 341 853.00 | | 267 184.00 |