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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AP Constructions | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 330.00 | 22 025.00 | 305.00 | 22 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 843.00 | 28 133.00 | 1 710.00 | 29 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 576.00 | 123 785.00 | 29 792.00 | 153 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 381.00 | 16 341.00 | 153 040.00 | 169 381.00 |
BZ Autres créances | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CF Disponibilités | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 214.00 | 16 341.00 | 230 874.00 | 247 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 791.00 | 140 125.00 | 260 665.00 | 400 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 37 407.00 | 46 096.00 | | 37 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 651.00 | -8 690.00 | | 16 651.00 |
DL TOTAL (I) | 104 368.00 | 87 717.00 | | 104 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121.00 | 13 840.00 | | 29 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | 421.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 60 243.00 | | 50 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 183.00 | 64 657.00 | | 47 183.00 |
EA Autres dettes | 15 104.00 | 14 819.00 | | 15 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 298.00 | 153 981.00 | | 156 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 665.00 | 241 697.00 | | 260 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 298.00 | 153 981.00 | | 156 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 173.00 | 153 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 720.00 | 26 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 125 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 044.00 | 2 193.00 | 10 452.00 | 132 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 044.00 | 2 193.00 | 10 452.00 | 132 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 572.00 | 50 572.00 | | 50 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
VB T. V. A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -11 816.00 | | | -11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 308.00 | 176 734.00 | 19 574.00 | 196 308.00 |
VW T.V.A. | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 3 916.00 | | 2 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | 10 361.00 | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 121 446.00 | 113 702.00 | | 121 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 522.00 | 8 044.00 | | 6 522.00 |
YT Sous‐traitance | 158 860.00 | 151 448.00 | | 158 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 538.00 | 2 262.00 | | 1 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 301.00 | 6 178.00 | | 4 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 087.00 | 80 445.00 | | 93 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 940.00 | 50 305.00 | | 58 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 597.00 | 283 554.00 | | 294 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |