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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 6 636.00 | 2 263.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 510.00 | 61 913.00 | 136 596.00 | 198 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 008.00 | 70 290.00 | 192 718.00 | 263 008.00 |
BT Marchandises | 280 943.00 | | 280 943.00 | 280 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BZ Autres créances | 366 464.00 | | 366 464.00 | 366 464.00 |
CF Disponibilités | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 681.00 | | 779 681.00 | 779 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 690.00 | 70 290.00 | 972 399.00 | 1 042 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 246 900.00 | 205 699.00 | | 246 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 887.00 | 41 201.00 | | 134 887.00 |
DL TOTAL (I) | 398 557.00 | 263 670.00 | | 398 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 645.00 | 182 197.00 | | 156 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 928.00 | 196 404.00 | | 294 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 932.00 | 56 410.00 | | 63 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 840.00 | 435 012.00 | | 573 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 399.00 | 698 683.00 | | 972 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 839.00 | | 1 440 839.00 | 1 440 839.00 |
FG Production vendue services | 61 940.00 | | 61 940.00 | 61 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 779.00 | | 1 502 779.00 | 1 502 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 226.00 | |
GE Autres charges | | | 86 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 4 336.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 4 576.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -4 576.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 407.00 | 17 851.00 | | 64 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 372.00 | 1 313 849.00 | | 1 538 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 484.00 | 1 272 647.00 | | 1 403 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 887.00 | 41 201.00 | | 134 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 947.00 | | 18 061.00 | 244 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 350.00 | | 1 059.00 | 206 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 552.00 | | 17 002.00 | 36 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 20 226.00 | | 50 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 324.00 | 20 226.00 | | 48 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 929.00 | 294 929.00 | | 294 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | | | 835.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 337 652.00 | | | 337 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 075.00 | 26 189.00 | 110 505.00 | 156 075.00 |
VI Groupe et associés | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 425.00 | | | 52 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 888.00 | 421 334.00 | 53 554.00 | 474 888.00 |
VW T.V.A. | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 843.00 | 443 957.00 | 110 505.00 | 573 843.00 |