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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 613.00 | 1 029.00 | 1 584.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 541.00 | 119 760.00 | 66 782.00 | 186 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 393.00 | 128 187.00 | 124 205.00 | 252 393.00 |
BT Marchandises | 408 731.00 | | 408 731.00 | 408 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 88 344.00 | | 88 344.00 | 88 344.00 |
CF Disponibilités | 483 702.00 | | 483 702.00 | 483 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 362.00 | | 56 362.00 | 56 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 943.00 | | 1 042 943.00 | 1 042 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 336.00 | 128 187.00 | 1 167 148.00 | 1 295 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 190 596.00 | 730 031.00 | | 190 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 744.00 | 160 565.00 | | 226 744.00 |
DL TOTAL (I) | 434 110.00 | 907 365.00 | | 434 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 339.00 | 76 639.00 | | 448 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 178.00 | 62 442.00 | | 81 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 196 983.00 | | 128 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 566.00 | 69 120.00 | | 74 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 039.00 | 405 185.00 | | 733 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 148.00 | 1 312 550.00 | | 1 167 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 658.00 | 357 261.00 | | 713 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 770.00 | | 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 178.00 | | | 81 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 055.00 | | 9 848.00 | 250 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010.00 | 55 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 510.00 | 252 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 193 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | 1 620.00 | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 441.00 | | | 195 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 317.00 | | 8 228.00 | 53 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 019.00 | 16 669.00 | 1 500.00 | 113 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 507.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 498.00 | 16 161.00 | 1 500.00 | 112 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 535.00 | 55 535.00 | | 55 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 936.00 | 428 555.00 | 19 380.00 | 447 936.00 |
VI Groupe et associés | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 362.00 | 56 362.00 | | 56 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 045.00 | 206 045.00 | | 206 045.00 |
VW T.V.A. | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 039.00 | 713 658.00 | 19 380.00 | 733 039.00 |