| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 521.00 | 471.00 | 993.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 8 544.00 | 355.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 541.00 | 103 953.00 | 82 588.00 | 186 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 055.00 | 113 019.00 | 137 036.00 | 250 055.00 |
BT Marchandises | 301 731.00 | | 301 731.00 | 301 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 774 546.00 | | 774 546.00 | 774 546.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 514.00 | | 1 175 514.00 | 1 175 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 569.00 | 113 019.00 | 1 312 550.00 | 1 425 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 730 031.00 | 558 311.00 | | 730 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 565.00 | 171 720.00 | | 160 565.00 |
DL TOTAL (I) | 907 365.00 | 746 800.00 | | 907 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 639.00 | 103 834.00 | | 76 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 442.00 | 57 113.00 | | 62 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 983.00 | 159 234.00 | | 196 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 66 228.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 185.00 | 386 409.00 | | 405 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 550.00 | 1 133 210.00 | | 1 312 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 261.00 | 310 562.00 | | 357 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 640.00 | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 711 881.00 | | 1 711 881.00 | 1 711 881.00 |
FG Production vendue services | 197 496.00 | | 197 496.00 | 197 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 378.00 | | 1 909 378.00 | 1 909 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 917.00 | |
GE Autres charges | | | 103 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | 5 171.00 | | 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 5 171.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 635.00 | -5 171.00 | | 2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 442.00 | 64 073.00 | | 62 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 381.00 | 1 786 350.00 | | 1 939 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 816.00 | 1 614 631.00 | | 1 778 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 565.00 | 171 720.00 | | 160 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 658.00 | | 9 423.00 | 260 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010.00 | 53 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 027.00 | 250 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 195 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 342.00 | | 2 115.00 | 207 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 019.00 | | 7 308.00 | 52 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 859.00 | 21 176.00 | 14 017.00 | 105 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 496.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 834.00 | 20 680.00 | 14 017.00 | 105 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 983.00 | 196 983.00 | | 196 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 724 057.00 | 724 057.00 | | 724 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 869.00 | 27 945.00 | 47 924.00 | 75 869.00 |
VI Groupe et associés | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 300.00 | 887 300.00 | | 887 300.00 |
VW T.V.A. | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 185.00 | 357 261.00 | 47 924.00 | 405 185.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |