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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 25.00 | 968.00 | 993.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 7 909.00 | 991.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 443.00 | 97 926.00 | 100 517.00 | 198 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 019.00 | | 52 019.00 | 52 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 658.00 | 105 859.00 | 154 799.00 | 260 658.00 |
BT Marchandises | 349 780.00 | | 349 780.00 | 349 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 566 453.00 | | 566 453.00 | 566 453.00 |
CF Disponibilités | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 002.00 | | 53 002.00 | 53 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 411.00 | | 978 411.00 | 978 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 069.00 | 105 859.00 | 1 133 210.00 | 1 239 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 558 311.00 | 381 788.00 | | 558 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 720.00 | 176 523.00 | | 171 720.00 |
DL TOTAL (I) | 746 800.00 | 575 080.00 | | 746 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 834.00 | 130 531.00 | | 103 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 113.00 | 70 844.00 | | 57 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 234.00 | 251 354.00 | | 159 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 228.00 | 58 838.00 | | 66 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 409.00 | 511 567.00 | | 386 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 210.00 | 1 086 647.00 | | 1 133 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 562.00 | 408 404.00 | | 310 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 605.00 | | 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 650 428.00 | | 1 650 428.00 | 1 650 428.00 |
FG Production vendue services | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 872.00 | | 1 763 872.00 | 1 763 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 782 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 867.00 | |
GE Autres charges | | | 98 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 171.00 | 1 776.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 1 776.00 | | 5 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 171.00 | -1 719.00 | | -5 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 073.00 | 78 456.00 | | 64 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 350.00 | 1 708 947.00 | | 1 786 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 631.00 | 1 532 424.00 | | 1 614 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 720.00 | 176 523.00 | | 171 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 610.00 | | 7 615.00 | 261 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 010.00 | 52 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 566.00 | 260 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 1 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 207 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | 993.00 | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 410.00 | | 749.00 | 207 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 155.00 | | 5 874.00 | 52 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 549.00 | 18 867.00 | 2 557.00 | 89 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 25.00 | 1 740.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 809.00 | 18 842.00 | 817.00 | 87 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 234.00 | 159 234.00 | | 159 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 019.00 | 52 019.00 | | 52 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VC Groupe et associés | 510 270.00 | 510 270.00 | | 510 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 195.00 | 27 347.00 | 75 847.00 | 103 195.00 |
VI Groupe et associés | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 002.00 | 53 002.00 | | 53 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 253.00 | 673 253.00 | | 673 253.00 |
VW T.V.A. | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 409.00 | 310 562.00 | 75 847.00 | 386 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |