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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 7 273.00 | 1 627.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 510.00 | 80 536.00 | 117 974.00 | 198 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 610.00 | 89 549.00 | 172 061.00 | 261 610.00 |
BT Marchandises | 301 675.00 | | 301 675.00 | 301 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
BZ Autres créances | 427 044.00 | | 427 044.00 | 427 044.00 |
CF Disponibilités | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 117.00 | | 56 117.00 | 56 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 586.00 | | 914 586.00 | 914 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 196.00 | 89 549.00 | 1 086 647.00 | 1 176 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 155.00 | | | 52 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 381 788.00 | 246 900.00 | | 381 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 523.00 | 134 887.00 | | 176 523.00 |
DL TOTAL (I) | 575 080.00 | 398 557.00 | | 575 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 531.00 | 156 646.00 | | 130 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 844.00 | 58 335.00 | | 70 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 354.00 | 294 929.00 | | 251 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 838.00 | 63 933.00 | | 58 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 567.00 | 573 842.00 | | 511 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 647.00 | 972 400.00 | | 1 086 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 404.00 | 573 842.00 | | 408 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | 571.00 | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 013.00 | | 1 572 013.00 | 1 572 013.00 |
FG Production vendue services | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 171.00 | | 1 681 171.00 | 1 681 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 258.00 | |
GE Autres charges | | | 94 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57.00 | | | 57.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 981.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 981.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -981.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 456.00 | 64 407.00 | | 78 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 947.00 | 1 538 372.00 | | 1 708 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 424.00 | 1 403 485.00 | | 1 532 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 523.00 | 134 887.00 | | 176 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 009.00 | | 4 456.00 | 263 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 855.00 | 52 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 855.00 | 261 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 410.00 | | | 207 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 554.00 | | 4 456.00 | 53 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 291.00 | 19 258.00 | | 70 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 551.00 | 19 258.00 | | 68 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 354.00 | 251 354.00 | | 251 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VC Groupe et associés | 402 534.00 | | | 402 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 926.00 | 26 763.00 | 103 163.00 | 129 926.00 |
VI Groupe et associés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 571.00 | 539 571.00 | | 539 571.00 |
VW T.V.A. | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 567.00 | 408 404.00 | 103 163.00 | 511 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |