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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 682 458.00 | 396 186.00 | 1 078 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 904 760.00 | | 1 904 760.00 | 1 904 760.00 |
BF Prêts | 764 853.00 | | 764 853.00 | 764 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 275 548.00 | 682 458.00 | 14 593 090.00 | 15 275 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 587.00 | | 894 587.00 | 894 587.00 |
CF Disponibilités | 309 833.00 | | 309 833.00 | 309 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 020.00 | | 1 310 020.00 | 1 310 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 585 568.00 | 682 458.00 | 15 903 110.00 | 16 585 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 669 613.00 | | | 2 669 613.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 706.00 | 259 665.00 | | 280 706.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 3 676 514.00 | 3 276 741.00 | | 3 676 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 385.00 | 420 812.00 | | 489 385.00 |
DL TOTAL (I) | 15 892 705.00 | 15 403 320.00 | | 15 892 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 060.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405.00 | 2 064.00 | | 10 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 903 110.00 | 15 405 384.00 | | 15 903 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 405.00 | 2 064.00 | | 10 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 478 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 006.00 | 10 478.00 | | 17 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 506.00 | 512 357.00 | | 584 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 120.00 | 91 545.00 | | 95 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 385.00 | 420 812.00 | | 489 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 798 265.00 | | 477 283.00 | 14 798 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 275 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | | | 1 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 638 433.00 | | 477 283.00 | 13 638 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 539.00 | 35 919.00 | | 646 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 539.00 | 35 919.00 | | 646 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 904 760.00 | 1 904 760.00 | | 1 904 760.00 |
UP Prêts | 764 853.00 | 764 853.00 | | 764 853.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 213.00 | 2 775 213.00 | | 2 775 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 524.00 | 27 259.00 | | 36 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 689.00 | 2 901.00 | | 4 689.00 |
ST Autres comptes | 827.00 | 458.00 | | 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | 154.00 | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 679.00 | 27 413.00 | | 36 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 3 360.00 | | 5 517.00 |