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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 826 133.00 | 252 511.00 | 1 078 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 062 498.00 | | 4 062 498.00 | 4 062 498.00 |
BF Prêts | 808 188.00 | | 808 188.00 | 808 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476 621.00 | 826 133.00 | 16 650 488.00 | 17 476 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 506.00 | | 324 506.00 | 324 506.00 |
BZ Autres créances | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | 1 472.00 | 1 143 115.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 391.00 | 1 472.00 | 1 511 918.00 | 1 513 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 012.00 | 827 606.00 | 18 162 406.00 | 18 990 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 062 498.00 | | | 4 062 498.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 905.00 | 359 599.00 | | 392 905.00 |
DG Autres réserves | 5 808 309.00 | 5 175 512.00 | | 5 808 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 994.00 | 666 103.00 | | 510 994.00 |
DL TOTAL (I) | 18 158 308.00 | 17 647 314.00 | | 18 158 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 300.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 202.00 | | |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098.00 | 25 339.00 | | 4 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 162 406.00 | 17 672 653.00 | | 18 162 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 098.00 | 25 339.00 | | 4 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 031.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 26 012.00 | | 11 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 631.00 | 764 161.00 | | 607 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 637.00 | 98 059.00 | | 96 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 994.00 | 666 103.00 | | 510 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 974 590.00 | | 502 031.00 | 16 974 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 476 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | | | 1 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 814 758.00 | | 502 031.00 | 15 814 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 214.00 | 35 919.00 | | 790 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 214.00 | 35 919.00 | | 790 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 472.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 062 498.00 | 4 062 498.00 | | 4 062 498.00 |
UP Prêts | 808 188.00 | | 808 188.00 | 808 188.00 |
UX Autres créances clients | 324 506.00 | 324 506.00 | | 324 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 209 698.00 | 4 401 510.00 | 808 188.00 | 5 209 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 061.00 | 3 453.00 | | 15 061.00 |
ST Autres comptes | 47.00 | 43.00 | | 47.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 108.00 | 3 497.00 | | 15 108.00 |