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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 754 296.00 | 324 348.00 | 1 078 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 928 959.00 | | 2 928 959.00 | 2 928 959.00 |
BF Prêts | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323 640.00 | 754 296.00 | 15 569 344.00 | 16 323 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
BZ Autres créances | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | 7 611.00 | 1 136 976.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 89 861.00 | | 89 861.00 | 89 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 651.00 | 7 611.00 | 1 415 040.00 | 1 422 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 746 291.00 | 761 907.00 | 16 984 385.00 | 17 746 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 928 959.00 | | | 2 928 959.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 804.00 | 305 175.00 | | 330 804.00 |
DG Autres réserves | 4 628 388.00 | 4 141 430.00 | | 4 628 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 919.00 | 512 587.00 | | 575 919.00 |
DL TOTAL (I) | 16 981 211.00 | 16 405 292.00 | | 16 981 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 318.00 | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173.00 | 3 155.00 | | 3 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 385.00 | 16 408 448.00 | | 16 984 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173.00 | 3 155.00 | | 3 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 554 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 14 443.00 | | 4 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 308.00 | 598 984.00 | | 660 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 389.00 | 86 397.00 | | 84 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 919.00 | 512 587.00 | | 575 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 768 932.00 | | 554 708.00 | 15 768 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 323 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | | | 1 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 609 100.00 | | 554 708.00 | 14 609 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 377.00 | 35 919.00 | | 718 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 377.00 | 35 919.00 | | 718 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 928 959.00 | 2 928 959.00 | | 2 928 959.00 |
UP Prêts | 788 746.00 | | 788 746.00 | 788 746.00 |
UX Autres créances clients | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 908.00 | 3 117 162.00 | 788 746.00 | 3 905 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 217.00 | 3 079.00 | | 3 217.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | 169.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | 156.00 | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 789.00 | 32 787.00 | | 32 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 260.00 | 3 248.00 | | 3 260.00 |