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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 862 052.00 | 216 592.00 | 1 078 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 701 682.00 | | 4 701 682.00 | 4 701 682.00 |
BF Prêts | 817 457.00 | | 817 457.00 | 817 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 125 074.00 | 862 052.00 | 17 263 022.00 | 18 125 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 475.00 | | 397 475.00 | 397 475.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | 1 091.00 | 1 143 497.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 833.00 | 1 091.00 | 1 669 742.00 | 1 670 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 795 907.00 | 863 143.00 | 18 932 764.00 | 19 795 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 701 682.00 | | | 4 701 682.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 418 455.00 | 392 905.00 | | 418 455.00 |
DG Autres réserves | 6 293 753.00 | 5 808 309.00 | | 6 293 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 742.00 | 510 994.00 | | 758 742.00 |
DL TOTAL (I) | 18 917 050.00 | 18 158 308.00 | | 18 917 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 261.00 | | 2 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 1 834.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 714.00 | 4 098.00 | | 15 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 932 764.00 | 18 162 406.00 | | 18 932 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 714.00 | 4 098.00 | | 15 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 11 506.00 | | 18 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 525.00 | 607 631.00 | | 855 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 783.00 | 96 637.00 | | 96 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 742.00 | 510 994.00 | | 758 742.00 |