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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
AP Constructions | 1 078 644.00 | 790 214.00 | 288 429.00 | 1 078 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 569 656.00 | | 3 569 656.00 | 3 569 656.00 |
BF Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 974 590.00 | 790 214.00 | 16 184 376.00 | 16 974 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 537.00 | | 251 537.00 | 251 537.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 587.00 | | 1 144 587.00 | 1 144 587.00 |
CF Disponibilités | 92 153.00 | | 92 153.00 | 92 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 277.00 | | 1 488 277.00 | 1 488 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 462 868.00 | 790 214.00 | 17 672 653.00 | 18 462 868.00 |
CU Autres participations | 11 446 103.00 | | 11 446 103.00 | 11 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 446 100.00 | 11 446 100.00 | | 11 446 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 599.00 | 330 804.00 | | 359 599.00 |
DG Autres réserves | 5 175 512.00 | 4 628 388.00 | | 5 175 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 103.00 | 575 919.00 | | 666 103.00 |
DL TOTAL (I) | 17 647 314.00 | 16 981 211.00 | | 17 647 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 1 336.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 339.00 | 3 173.00 | | 25 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 672 653.00 | 16 984 385.00 | | 17 672 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 339.00 | 3 173.00 | | 25 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 105 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 950.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 4 810.00 | | 26 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 161.00 | 660 308.00 | | 764 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 059.00 | 84 389.00 | | 98 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 103.00 | 575 919.00 | | 666 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323 640.00 | | 650 950.00 | 16 323 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 814 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 974 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 832.00 | | | 1 159 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163 808.00 | | 650 950.00 | 15 163 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 296.00 | 35 919.00 | | 754 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 296.00 | 35 919.00 | | 754 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 569 656.00 | 3 569 656.00 | | 3 569 656.00 |
UP Prêts | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
UX Autres créances clients | 251 537.00 | 251 537.00 | | 251 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 192.00 | 3 821 192.00 | 799 000.00 | 4 620 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 453.00 | 3 217.00 | | 3 453.00 |
ST Autres comptes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 631.00 | 32 789.00 | | 32 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 497.00 | 3 260.00 | | 3 497.00 |