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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 552.00 | 234 217.00 | 118 335.00 | 352 552.00 |
AP Constructions | 826 844.00 | 681 698.00 | 145 146.00 | 826 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 805.00 | 67 798.00 | 32 007.00 | 99 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 132.00 | 673 554.00 | 247 578.00 | 921 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 424.00 | | 81 424.00 | 81 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 756.00 | 1 657 266.00 | 624 490.00 | 2 281 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 477.00 | | 22 477.00 | 22 477.00 |
BT Marchandises | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 386.00 | 128 482.00 | 425 904.00 | 554 386.00 |
BZ Autres créances | 7 077 362.00 | | 7 077 362.00 | 7 077 362.00 |
CF Disponibilités | 1 384 936.00 | | 1 384 936.00 | 1 384 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 170.00 | | 188 170.00 | 188 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354 842.00 | 128 482.00 | 9 226 359.00 | 9 354 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 636 598.00 | 1 785 749.00 | 9 850 850.00 | 11 636 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 2 045 480.00 | 2 080 199.00 | | 2 045 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 979.00 | -34 719.00 | | 6 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 273.00 | 4 965.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 296.00 | 2 144 009.00 | | 2 150 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 593 087.00 | 4 235 698.00 | | 4 593 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 703.00 | 1 437 518.00 | | 1 487 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 786.00 | | | 93 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 434.00 | 483 181.00 | | 960 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 457.00 | 374 263.00 | | 365 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147.00 | 2 302.00 | | 6 147.00 |
EA Autres dettes | 193 938.00 | 374 593.00 | | 193 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 700 553.00 | 6 907 554.00 | | 7 700 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 850 850.00 | 9 051 563.00 | | 9 850 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 022 324.00 | 6 057 783.00 | | 7 022 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754 628.00 | 3 216 086.00 | | 3 754 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 005 879.00 | 387 671.00 | 19 393 550.00 | 19 005 879.00 |
FG Production vendue services | 269 022.00 | 5 064.00 | 274 086.00 | 269 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 274 901.00 | 392 735.00 | 19 667 636.00 | 19 274 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 765 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 305 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 34 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 565 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 485.00 | 107 606.00 | | 58 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 278.00 | 3 177.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 1 435.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | 1 192.00 | | 7 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 213 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 555.00 | 216 612.00 | | 8 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521.00 | 216 876.00 | | 36 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 521.00 | 216 876.00 | | 36 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 966.00 | -264.00 | | -27 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | -30 914.00 | | 20 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 774 429.00 | 17 845 882.00 | | 19 774 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 767 450.00 | 17 880 601.00 | | 19 767 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 979.00 | -34 719.00 | | 6 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 031.00 | 50 843.00 | | 48 031.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 884.00 | | 157 681.00 | 2 207 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 530.00 | 81 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 809.00 | 2 281 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 279.00 | 1 847 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 535.00 | | 22 017.00 | 330 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 820.00 | | 54 240.00 | 1 795 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 530.00 | | 81 424.00 | 81 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 095.00 | 213 450.00 | 2 279.00 | 1 446 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 232.00 | 74 985.00 | | 159 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 863.00 | 138 465.00 | 2 278.00 | 1 286 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 866.00 | 8 439.00 | 9 823.00 | 129 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 866.00 | 8 439.00 | 9 823.00 | 129 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 866.00 | 8 439.00 | 9 823.00 | 129 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 439.00 | 9 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 434.00 | 960 434.00 | | 960 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 573.00 | 108 573.00 | | 108 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 928.00 | 134 928.00 | | 134 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 424.00 | | | 81 424.00 |
UX Autres créances clients | 390 823.00 | | | 390 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 563.00 | | | 163 563.00 |
VB T. V. A. | 156 309.00 | | | 156 309.00 |
VC Groupe et associés | 183 362.00 | | | 183 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 755 482.00 | 3 755 482.00 | | 3 755 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 605.00 | 253 162.00 | 584 443.00 | 837 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 093.00 | 1 404 093.00 | | 1 404 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737 597.00 | | | 6 737 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 170.00 | | | 188 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901 342.00 | 7 819 918.00 | 81 424.00 | 7 901 342.00 |
VW T.V.A. | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 606 767.00 | 7 022 324.00 | 584 443.00 | 7 606 767.00 |