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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 110.00 | 267 323.00 | 99 787.00 | 367 110.00 |
AP Constructions | 824 394.00 | 709 839.00 | 114 555.00 | 824 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 828.00 | 68 994.00 | 28 834.00 | 97 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 966.00 | 613 991.00 | 163 975.00 | 777 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 580.00 | 1 660 147.00 | 467 433.00 | 2 127 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 969.00 | | 27 969.00 | 27 969.00 |
BT Marchandises | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 910.00 | 124 960.00 | 509 950.00 | 634 910.00 |
BZ Autres créances | 6 609 046.00 | | 6 609 046.00 | 6 609 046.00 |
CF Disponibilités | 3 971 385.00 | | 3 971 385.00 | 3 971 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 330.00 | | 131 330.00 | 131 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 466 479.00 | 124 960.00 | 11 341 519.00 | 11 466 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 059.00 | 1 785 107.00 | 11 808 952.00 | 13 594 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 2 052 459.00 | 2 045 480.00 | | 2 052 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 999.00 | 6 979.00 | | 566 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 581.00 | 4 273.00 | | 3 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 603.00 | 2 150 296.00 | | 2 716 603.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 888 384.00 | 4 593 087.00 | | 4 888 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 392.00 | 1 487 703.00 | | 1 921 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 864.00 | 93 786.00 | | 66 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 678.00 | 960 434.00 | | 1 493 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 528.00 | 365 457.00 | | 418 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 6 147.00 | | 10 587.00 |
EA Autres dettes | 246 506.00 | 193 938.00 | | 246 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 047 349.00 | 7 700 553.00 | | 9 047 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 808 952.00 | 9 850 850.00 | | 11 808 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 923 200.00 | 411 951.00 | 21 335 151.00 | 20 923 200.00 |
FG Production vendue services | 244 490.00 | 12 501.00 | 256 991.00 | 244 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 167 690.00 | 424 452.00 | 21 592 142.00 | 21 167 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 818 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 382 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 731 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 693.00 | 58 485.00 | | 188 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 187.00 | 2 278.00 | | 3 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 496.00 | 883.00 | | 5 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 359.00 | 7 672.00 | | 17 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 855.00 | 8 555.00 | | 22 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 948.00 | 36 521.00 | | 43 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 120.00 | 36 521.00 | | 88 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 265.00 | -27 966.00 | | -65 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 423.00 | 20 063.00 | | 326 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 841 825.00 | 19 774 429.00 | | 21 841 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 274 827.00 | 19 767 450.00 | | 21 274 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 999.00 | 6 979.00 | | 566 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 963.00 | 48 031.00 | | 14 963.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 623.00 | 4 609.00 | | 4 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 281 756.00 | | 46 295.00 | 2 281 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 727.00 | 60 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 471.00 | 2 127 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 745.00 | 1 700 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 552.00 | | 14 559.00 | 352 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 781.00 | | 31 151.00 | 1 847 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 424.00 | | 585.00 | 81 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 266.00 | 137 456.00 | 134 575.00 | 1 657 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 217.00 | 33 106.00 | | 234 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 049.00 | 104 350.00 | 134 575.00 | 1 423 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 482.00 | 10 291.00 | 13 814.00 | 128 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 482.00 | 10 291.00 | 13 814.00 | 128 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 482.00 | 55 291.00 | 13 814.00 | 128 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 291.00 | 13 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 985.00 | 98 985.00 | | 98 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 678.00 | 1 493 678.00 | | 1 493 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 506.00 | 246 506.00 | | 246 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
UX Autres créances clients | 479 843.00 | | | 479 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
VB T. V. A. | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
VC Groupe et associés | 177 992.00 | | | 177 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303 941.00 | 3 899 905.00 | 404 036.00 | 4 303 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 443.00 | 584 443.00 | | 584 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 407.00 | 1 822 407.00 | | 1 822 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 162.00 | | | 228 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 323 877.00 | | | 6 323 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 330.00 | | | 131 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 568.00 | 7 375 286.00 | 60 282.00 | 7 435 568.00 |
VW T.V.A. | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 980 484.00 | 8 576 448.00 | 404 036.00 | 8 980 484.00 |