| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 952.00 | 350 130.00 | 86 822.00 | 436 952.00 |
AP Constructions | 882 407.00 | 756 620.00 | 125 787.00 | 882 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 066.00 | 86 297.00 | 13 769.00 | 100 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 451.00 | 810 854.00 | 277 597.00 | 1 088 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 209 185.00 | | 209 185.00 | 209 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 622.00 | 2 003 902.00 | 775 720.00 | 2 779 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 184 285.00 | 35 204.00 | 149 081.00 | 184 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 307.00 | 40 423.00 | 695 883.00 | 736 307.00 |
BZ Autres créances | 4 741 172.00 | | 4 741 172.00 | 4 741 172.00 |
CF Disponibilités | 11 909 722.00 | | 11 909 722.00 | 11 909 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 731 237.00 | 75 628.00 | 17 655 610.00 | 17 731 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 859.00 | 2 079 529.00 | 18 431 330.00 | 20 510 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 4 051 466.00 | 3 439 696.00 | | 4 051 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 215.00 | 611 770.00 | | 602 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 505.00 | 2 197.00 | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 750.00 | 4 147 227.00 | | 4 748 750.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 810 267.00 | 4 258 110.00 | | 5 810 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 767.00 | 1 480 664.00 | | 1 271 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 850.00 | 96 090.00 | | 272 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 314.00 | 558 913.00 | | 729 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 976.00 | 631 619.00 | | 629 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 486.00 | 2 113.00 | | 111 486.00 |
EA Autres dettes | 4 811 920.00 | 267 243.00 | | 4 811 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 637 579.00 | 7 294 751.00 | | 13 637 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 431 330.00 | 11 486 979.00 | | 18 431 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 812 593.00 | 6 977 588.00 | | 11 812 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118 877.00 | 3 897 668.00 | | 4 118 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 836 829.00 | | 22 836 829.00 | 22 836 829.00 |
FD Production vendue biens | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
FG Production vendue services | 307 280.00 | 1 386.00 | 308 666.00 | 307 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 144 048.00 | 1 386.00 | 23 145 434.00 | 23 144 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 294 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 526 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 018 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 637 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 93 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 277 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 252.00 | 200 721.00 | | 59 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 510.00 | 1 122.00 | | 9 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 8 745.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 273.00 | 1 206.00 | | 36 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 597.00 | 9 951.00 | | 36 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 272.00 | 72 794.00 | | 82 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 218.00 | 638.00 | | 28 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 490.00 | 73 433.00 | | 110 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 893.00 | -63 482.00 | | -73 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 302.00 | 291 161.00 | | 270 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 331 366.00 | 24 079 968.00 | | 23 331 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 729 150.00 | 23 468 198.00 | | 22 729 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 215.00 | 611 770.00 | | 602 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 649.00 | 1 669.00 | | 3 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 867.00 | | 393 177.00 | 2 419 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 62 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 423.00 | 2 779 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 090.00 | 2 280 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 192.00 | | 50 760.00 | 386 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 061.00 | | 340 139.00 | 1 972 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 614.00 | | 2 278.00 | 61 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 501.00 | 131 772.00 | 4 371.00 | 1 876 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 785.00 | 29 345.00 | | 320 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 716.00 | 102 427.00 | 4 371.00 | 1 555 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
6T Sur comptes clients | 121 030.00 | 1 857.00 | 82 464.00 | 121 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 234.00 | 1 857.00 | 82 464.00 | 156 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 234.00 | 1 857.00 | 82 464.00 | 201 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | 82 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 627.00 | 116 627.00 | | 116 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 314.00 | 729 314.00 | | 729 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 963.00 | 101 963.00 | | 101 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 593.00 | 439 593.00 | | 439 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 486.00 | 111 486.00 | | 111 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811 920.00 | 4 811 920.00 | | 4 811 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 560.00 | | 62 560.00 | 62 560.00 |
UX Autres créances clients | 684 596.00 | 684 596.00 | | 684 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 711.00 | 51 711.00 | | 51 711.00 |
VB T. V. A. | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
VC Groupe et associés | 62 518.00 | 62 518.00 | | 62 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119 450.00 | 4 119 450.00 | | 4 119 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 817.00 | 138 681.00 | 1 540 596.00 | 1 690 817.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 139.00 | 1 155 139.00 | | 1 155 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501 533.00 | 4 501 533.00 | | 4 501 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 751.00 | 159 751.00 | | 159 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 790.00 | 5 637 230.00 | 62 560.00 | 5 699 790.00 |
VW T.V.A. | 67 514.00 | 67 514.00 | | 67 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 364 729.00 | 11 812 593.00 | 1 540 596.00 | 13 364 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 503.00 | 98 567.00 | | 115 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 643.00 | 165 263.00 | | 223 643.00 |
ST Autres comptes | 2 413 071.00 | 2 269 013.00 | | 2 413 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 191.00 | 395 568.00 | | 364 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 031.00 | 16 679.00 | | 13 031.00 |
YT Sous‐traitance | 2 488.00 | 3 197.00 | | 2 488.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 882.00 | 8 883.00 | | 882.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 569.00 | 14 110.00 | | 14 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 512.00 | 65 480.00 | | 69 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 015.00 | 164 047.00 | | 185 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 736 390.00 | 4 698 504.00 | | 4 736 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 127 547.00 | 4 022 875.00 | | 4 127 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 018 845.00 | 2 856 033.00 | | 3 018 845.00 |