| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 452.00 | 407 367.00 | 597 086.00 | 1 004 452.00 |
AP Constructions | 887 986.00 | 772 385.00 | 115 601.00 | 887 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 066.00 | 91 878.00 | 8 188.00 | 100 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 495.00 | 873 191.00 | 329 304.00 | 1 202 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 191.00 | | 85 191.00 | 85 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 342 634.00 | 2 144 820.00 | 1 197 814.00 | 3 342 634.00 |
BT Marchandises | 55 556.00 | 35 204.00 | 20 352.00 | 55 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 218.00 | 38 768.00 | 916 451.00 | 955 218.00 |
BZ Autres créances | 5 997 346.00 | | 5 997 346.00 | 5 997 346.00 |
CF Disponibilités | 12 853 042.00 | | 12 853 042.00 | 12 853 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 850.00 | | 219 850.00 | 219 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 091 157.00 | 73 972.00 | 20 017 185.00 | 20 091 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 433 790.00 | 2 218 792.00 | 21 214 998.00 | 23 433 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 4 653 681.00 | 4 051 466.00 | | 4 653 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 342.00 | 602 215.00 | | 1 216 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813.00 | 1 505.00 | | 813.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 401.00 | 4 748 750.00 | | 5 964 401.00 |
DP Provisions pour risques | 169 845.00 | 45 000.00 | | 169 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 845.00 | 45 000.00 | | 169 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 145 561.00 | 5 810 267.00 | | 6 145 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 323.00 | 1 271 767.00 | | 986 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 748.00 | 272 850.00 | | 188 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 785.00 | 729 314.00 | | 1 685 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 875.00 | 629 976.00 | | 923 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 931.00 | 111 486.00 | | 118 931.00 |
EA Autres dettes | 5 031 530.00 | 4 811 920.00 | | 5 031 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 080 752.00 | 13 637 579.00 | | 15 080 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 214 998.00 | 18 431 330.00 | | 21 214 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 275 818.00 | 25 610.00 | 31 301 428.00 | 31 275 818.00 |
FD Production vendue biens | -52.00 | | -52.00 | -52.00 |
FG Production vendue services | 428 021.00 | 1 160.00 | 429 181.00 | 428 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 703 786.00 | 26 770.00 | 31 730 556.00 | 31 703 786.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 136 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 769 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 80 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 213 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 324.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 785.00 | 36 273.00 | | 6 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 36 597.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 938.00 | 82 272.00 | | 18 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 218.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 845.00 | | | 124 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 783.00 | 110 490.00 | | 143 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 998.00 | -73 893.00 | | -136 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 338.00 | 270 302.00 | | 478 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 144 089.00 | 23 331 366.00 | | 32 144 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 927 747.00 | 22 729 150.00 | | 30 927 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 342.00 | 602 215.00 | | 1 216 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 273.00 | 3 649.00 | | 5 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 622.00 | 961 747.00 | | 2 779 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 444.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | 62 444.00 | | 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 398 735.00 | 3 342 634.00 | | 398 735.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 615.00 | 1 004 452.00 | | 34 615.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 364 004.00 | 2 275 738.00 | | 364 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 952.00 | 602 115.00 | | 436 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 109.00 | 359 632.00 | | 2 280 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 214 093.00 | | | 214 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 902.00 | 164 582.00 | 23 664.00 | 2 003 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 130.00 | 57 237.00 | | 350 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 771.00 | 107 345.00 | 23 664.00 | 1 653 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 124 845.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
6T Sur comptes clients | 40 423.00 | 5 058.00 | 6 714.00 | 40 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 628.00 | 5 058.00 | 6 714.00 | 75 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 628.00 | 129 903.00 | 6 714.00 | 120 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 785.00 | 1 685 785.00 | | 1 685 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 704.00 | 387 704.00 | | 387 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 516.00 | 222 516.00 | | 222 516.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 031 530.00 | 5 031 530.00 | | 5 031 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
UX Autres créances clients | 900 030.00 | 900 030.00 | | 900 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
VB T. V. A. | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
VC Groupe et associés | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774 113.00 | 4 774 113.00 | | 4 774 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 448.00 | 367 218.00 | 1 001 341.00 | 1 371 448.00 |
VI Groupe et associés | 870 155.00 | 870 155.00 | | 870 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 632.00 | | | 400 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812 879.00 | 5 812 879.00 | | 5 812 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 850.00 | 219 850.00 | | 219 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 858.00 | 7 172 414.00 | 62 444.00 | 7 234 858.00 |
VW T.V.A. | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 892 004.00 | 13 887 774.00 | 1 001 341.00 | 14 892 004.00 |