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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 192.00 | 320 785.00 | 65 407.00 | 386 192.00 |
AP Constructions | 882 407.00 | 741 297.00 | 141 110.00 | 882 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 066.00 | 80 716.00 | 19 350.00 | 100 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 680.00 | 733 703.00 | 250 977.00 | 984 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 867.00 | 1 876 501.00 | 543 366.00 | 2 419 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
BT Marchandises | 175 579.00 | 35 204.00 | 140 375.00 | 175 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 713.00 | 121 030.00 | 595 683.00 | 716 713.00 |
BZ Autres créances | 5 195 643.00 | | 5 195 643.00 | 5 195 643.00 |
CF Disponibilités | 4 864 237.00 | | 4 864 237.00 | 4 864 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 543.00 | | 129 543.00 | 129 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 099 846.00 | 156 234.00 | 10 943 613.00 | 11 099 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 714.00 | 2 032 735.00 | 11 486 979.00 | 13 519 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
DG Autres réserves | 3 439 696.00 | 2 619 458.00 | | 3 439 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 770.00 | 820 238.00 | | 611 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 197.00 | 2 889.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 227.00 | 3 536 149.00 | | 4 147 227.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 258 110.00 | 4 119 388.00 | | 4 258 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 664.00 | 2 102 506.00 | | 1 480 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 090.00 | 51 944.00 | | 96 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 913.00 | 525 352.00 | | 558 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 619.00 | 385 970.00 | | 631 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | 3 594.00 | | 2 113.00 |
EA Autres dettes | 267 243.00 | 254 481.00 | | 267 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 294 751.00 | 7 443 234.00 | | 7 294 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 979.00 | 11 024 384.00 | | 11 486 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 897 668.00 | 3 740 398.00 | | 3 897 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 480 664.00 | | | 1 480 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 552 614.00 | -75.00 | 23 552 539.00 | 23 552 614.00 |
FD Production vendue biens | -221.00 | | -221.00 | -221.00 |
FG Production vendue services | 276 718.00 | 2 787.00 | 279 506.00 | 276 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 829 111.00 | 2 712.00 | 23 831 824.00 | 23 829 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 069 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 631 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 014 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 745.00 | 984.00 | | 8 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 206.00 | 10 549.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 951.00 | 11 533.00 | | 9 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 794.00 | 58 077.00 | | 72 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 638.00 | 2 698.00 | | 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 433.00 | 63 531.00 | | 73 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 482.00 | -51 997.00 | | -63 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 161.00 | 385 928.00 | | 291 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 079 968.00 | 23 705 408.00 | | 24 079 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 468 198.00 | 22 885 170.00 | | 23 468 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 770.00 | 820 238.00 | | 611 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | 19 586.00 | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 727.00 | 270 119.00 | | 2 178 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 614.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 311.00 | 2 419 867.00 | | 30 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 386 192.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | 1 972 061.00 | | 30 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 332.00 | 12 860.00 | | 373 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 113.00 | 257 259.00 | | 1 745 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 988.00 | 111 941.00 | 428.00 | 1 764 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 227.00 | 24 558.00 | | 296 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 761.00 | 87 384.00 | 428.00 | 1 468 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 988.00 | 45 988.00 | 56 772.00 | 45 988.00 |
6T Sur comptes clients | 128 862.00 | 133 658.00 | 141 491.00 | 128 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 850.00 | 179 646.00 | 198 262.00 | 174 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 850.00 | 224 646.00 | 243 262.00 | 219 850.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 646.00 | 243 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 813.00 | 116 813.00 | | 116 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 913.00 | 558 913.00 | | 558 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 367.00 | 103 367.00 | | 103 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 745.00 | 138 745.00 | | 138 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 161.00 | 291 161.00 | | 291 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 243.00 | 267 243.00 | | 267 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 614.00 | | 61 614.00 | 61 614.00 |
UX Autres créances clients | 563 955.00 | 563 955.00 | | 563 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 758.00 | | 152 758.00 | 152 758.00 |
VB T. V. A. | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
VC Groupe et associés | 284 001.00 | 284 001.00 | | 284 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 898 490.00 | 3 898 490.00 | | 3 898 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 620.00 | 138 547.00 | 213 867.00 | 359 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 363 850.00 | 1 363 850.00 | | 1 363 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 940.00 | | | 180 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 127.00 | | | 198 127.00 |
VP Divers | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780 055.00 | 4 780 055.00 | | 4 780 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 103 513.00 | 5 889 141.00 | 214 372.00 | 6 103 513.00 |
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198 661.00 | 6 977 588.00 | 213 867.00 | 7 198 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |