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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 10 861.00 | 1 292.00 | 12 153.00 |
AH Fonds commercial | 489 324.00 | | 489 324.00 | 489 324.00 |
AN Terrains | 1 698 169.00 | 566 690.00 | 1 131 480.00 | 1 698 169.00 |
AP Constructions | 3 883 159.00 | 3 058 249.00 | 824 910.00 | 3 883 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 445.00 | 1 479 232.00 | 286 213.00 | 1 765 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 258.00 | 89 934.00 | 3 325.00 | 93 258.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 225 108.00 | 5 204 964.00 | 3 020 143.00 | 8 225 108.00 |
BT Marchandises | 1 302 041.00 | | 1 302 041.00 | 1 302 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 258.00 | 29 811.00 | 178 447.00 | 208 258.00 |
BZ Autres créances | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
CF Disponibilités | 635 721.00 | | 635 721.00 | 635 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 509.00 | 29 811.00 | 2 322 698.00 | 2 352 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 577 617.00 | 5 234 776.00 | 5 342 841.00 | 10 577 617.00 |
CU Autres participations | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 198 925.00 | 1 356 783.00 | | 1 198 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 551.00 | 142 142.00 | | 357 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 676.00 | 1 633 125.00 | | 1 690 676.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 199.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 199.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 833.00 | 1 229 294.00 | | 881 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 924.00 | 190 145.00 | | 49 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 042.00 | 1 872 817.00 | | 2 102 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 479.00 | 601 250.00 | | 617 479.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 602.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 165.00 | 3 894 108.00 | | 3 652 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 841.00 | 5 604 433.00 | | 5 342 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 650 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 944 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 044 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 930 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 414 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 981 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 815.00 | 48 550.00 | | 5 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 815.00 | 48 550.00 | | 5 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 763.00 | 14 351.00 | | 84 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 763.00 | 14 360.00 | | 84 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 948.00 | 34 190.00 | | -78 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 964.00 | | | 103 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 295.00 | -59 834.00 | | 58 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 551.00 | 142 142.00 | | 357 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 057 680.00 | | | 8 057 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 225 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 440 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 576.00 | | | 497 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339 304.00 | | | 7 339 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944 890.00 | 270 312.00 | 10 237.00 | 4 944 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 2 611.00 | | 8 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 936 641.00 | 267 701.00 | 10 237.00 | 4 936 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 199.00 | | 77 199.00 | 77 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 042.00 | 2 102 042.00 | | 2 102 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 479.00 | 617 479.00 | | 617 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 833.00 | 342 608.00 | 539 224.00 | 881 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 365.00 | | | 346 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 746.00 | 414 746.00 | 50 000.00 | 464 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 165.00 | 3 112 940.00 | 539 224.00 | 3 652 165.00 |