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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 12 938.00 | 882.00 | 13 820.00 |
AH Fonds commercial | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
AN Terrains | 1 692 574.00 | 622 394.00 | 1 070 180.00 | 1 692 574.00 |
AP Constructions | 5 854 176.00 | 3 859 985.00 | 1 994 190.00 | 5 854 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 890 709.00 | 2 098 860.00 | 791 849.00 | 2 890 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 725.00 | 80 021.00 | 20 704.00 | 100 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 734 897.00 | 6 674 199.00 | 5 060 698.00 | 11 734 897.00 |
BT Marchandises | 1 383 953.00 | | 1 383 953.00 | 1 383 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 135.00 | 5 282.00 | 139 853.00 | 145 135.00 |
BZ Autres créances | 946 070.00 | | 946 070.00 | 946 070.00 |
CF Disponibilités | 719 826.00 | | 719 826.00 | 719 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 765.00 | 5 282.00 | 3 224 483.00 | 3 229 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 964 662.00 | 6 679 481.00 | 8 285 181.00 | 14 964 662.00 |
CU Autres participations | 213 610.00 | | 213 610.00 | 213 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 800 193.00 | 1 429 749.00 | | 1 800 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 477.00 | 370 444.00 | | 697 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 017.00 | 59 787.00 | | 53 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 886.00 | 1 994 180.00 | | 2 684 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 408.00 | 2 155 685.00 | | 2 488 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 123.00 | 23 277.00 | | 24 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 966.00 | 2 433 541.00 | | 2 085 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 187.00 | 678 831.00 | | 891 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 5 876.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 600 295.00 | 5 297 211.00 | | 5 600 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 285 181.00 | 7 291 391.00 | | 8 285 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 834.00 | 3 553 798.00 | | 3 564 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 691.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 443 177.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 649 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 771 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 790 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 219 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 601 489.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 619 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 304.00 | 15 454.00 | | 7 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 304.00 | 163 554.00 | | 7 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 424.00 | 6 939.00 | | 11 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 179.00 | 6 939.00 | | 38 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 874.00 | 156 614.00 | | -30 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 196.00 | 150 132.00 | | 180 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 773.00 | 125 331.00 | | 225 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 784 901.00 | 36 741 692.00 | | 35 784 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 087 426.00 | 36 371 247.00 | | 35 087 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 477.00 | 370 444.00 | | 697 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 832 166.00 | | 1 121 541.00 | 10 832 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 809.00 | 11 734 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 809.00 | 10 538 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 949.00 | | 827.00 | 572 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 658 581.00 | | 1 098 412.00 | 9 658 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 636.00 | | 22 301.00 | 600 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 285 377.00 | 596 207.00 | 207 385.00 | 6 285 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 602.00 | 335.00 | | 12 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272 775.00 | 595 872.00 | 207 385.00 | 6 272 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085 966.00 | 2 085 966.00 | | 2 085 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 187.00 | 891 187.00 | | 891 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 762.00 | 106 762.00 | | 106 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 014.00 | | 286 014.00 | 286 014.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
UX Autres créances clients | 145 135.00 | 145 135.00 | | 145 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 408.00 | 452 946.00 | 1 488 973.00 | 2 488 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 070.00 | 946 070.00 | | 946 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 913.00 | 1 120 586.00 | 409 327.00 | 1 529 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 600 295.00 | 3 564 834.00 | 1 488 973.00 | 5 600 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |