| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 150.00 | 3.00 | 12 153.00 |
AH Fonds commercial | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
AN Terrains | 1 698 169.00 | 600 562.00 | 1 097 607.00 | 1 698 169.00 |
AP Constructions | 4 312 454.00 | 3 200 570.00 | 1 111 883.00 | 4 312 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 868 750.00 | 1 326 463.00 | 542 286.00 | 1 868 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 71 437.00 | 5 443.00 | 76 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 401.00 | | 88 401.00 | 88 401.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 054 553.00 | 5 211 183.00 | 3 843 371.00 | 9 054 553.00 |
BT Marchandises | 1 401 220.00 | | 1 401 220.00 | 1 401 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 376.00 | 1 826.00 | 193 550.00 | 195 376.00 |
BZ Autres créances | 311 930.00 | | 311 930.00 | 311 930.00 |
CF Disponibilités | 485 094.00 | | 485 094.00 | 485 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 718.00 | 1 826.00 | 2 436 892.00 | 2 438 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 493 272.00 | 5 213 009.00 | 6 280 263.00 | 11 493 272.00 |
CU Autres participations | 233 600.00 | | 233 600.00 | 233 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 056 476.00 | 1 198 925.00 | | 1 056 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 845.00 | 357 551.00 | | 520 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 522.00 | 1 690 676.00 | | 1 711 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 750.00 | 881 833.00 | | 1 312 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 637.00 | 49 924.00 | | 343 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 531.00 | 2 102 042.00 | | 2 078 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 128.00 | 617 479.00 | | 643 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 701.00 | | | 169 701.00 |
EA Autres dettes | 9 743.00 | 887.00 | | 9 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 568 741.00 | 3 652 165.00 | | 4 568 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 263.00 | 5 342 841.00 | | 6 280 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 607.00 | 3 112 940.00 | | 3 598 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 224 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 326 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 551 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 637 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 013 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 136.00 | |
GE Autres charges | | | 42 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 895 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 437.00 | 5 815.00 | | 16 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 437.00 | 5 815.00 | | 16 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 662.00 | 84 763.00 | | 27 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 310.00 | 84 763.00 | | 31 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 873.00 | -78 948.00 | | -14 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 424.00 | 103 964.00 | | 124 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 475.00 | 58 295.00 | | 58 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 654 089.00 | 28 051 220.00 | | 29 654 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 133 243.00 | 27 693 669.00 | | 29 133 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 845.00 | 357 551.00 | | 520 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 225 108.00 | | | 8 225 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 054 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 110 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 476.00 | | | 501 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 440 032.00 | | | 7 440 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 204 964.00 | 279 957.00 | 273 739.00 | 5 204 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 861.00 | 1 289.00 | | 10 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 194 104.00 | 278 668.00 | 273 739.00 | 5 194 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 078 531.00 | 2 078 531.00 | | 2 078 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 701.00 | 169 701.00 | | 169 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 376.00 | | | 195 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 842.00 | | | 843 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 788.00 | | | 411 788.00 |
VP Divers | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 128.00 | 643 128.00 | | 643 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 148.00 | 525 747.00 | 138 401.00 | 664 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 568 741.00 | 3 598 607.00 | 833 756.00 | 4 568 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |