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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 820.00 | 13 321.00 | 499.00 | 13 820.00 |
AH Fonds commercial | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
AN Terrains | 1 692 574.00 | 666 222.00 | 1 026 352.00 | 1 692 574.00 |
AP Constructions | 5 987 231.00 | 4 174 909.00 | 1 812 323.00 | 5 987 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 533.00 | 2 394 343.00 | 581 190.00 | 2 975 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 021.00 | 89 339.00 | 36 682.00 | 126 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 927 791.00 | 7 338 133.00 | 4 589 657.00 | 11 927 791.00 |
BT Marchandises | 1 564 324.00 | | 1 564 324.00 | 1 564 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 466.00 | 1 255.00 | 82 211.00 | 83 466.00 |
BZ Autres créances | 1 297 899.00 | | 1 297 899.00 | 1 297 899.00 |
CF Disponibilités | 942 610.00 | | 942 610.00 | 942 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 656.00 | 1 255.00 | 3 981 401.00 | 3 982 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 910 447.00 | 7 339 388.00 | 8 571 058.00 | 15 910 447.00 |
CU Autres participations | 235 210.00 | | 235 210.00 | 235 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 197 670.00 | 1 800 193.00 | | 2 197 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 056.00 | 697 477.00 | | 678 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 246.00 | 53 017.00 | | 46 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 172.00 | 2 684 886.00 | | 3 056 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 152 459.00 | 2 488 408.00 | | 2 152 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 848.00 | 24 123.00 | | 35 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 749.00 | 2 085 966.00 | | 2 385 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 977.00 | 891 187.00 | | 905 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 536.00 | 106 762.00 | | 31 536.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 3 850.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 514 886.00 | 5 600 295.00 | | 5 514 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 571 058.00 | 8 285 181.00 | | 8 571 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 927 109.00 | 3 564 834.00 | | 3 927 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 895 759.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 337 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 488 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 199 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 665 719.00 | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 458 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 029 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 705.00 | 7 304.00 | | 11 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 705.00 | 7 304.00 | | 11 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 26 754.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 752.00 | 38 179.00 | | 3 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953.00 | -30 874.00 | | 7 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 496.00 | 180 196.00 | | 172 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 992.00 | 225 773.00 | | 169 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 509 364.00 | 35 784 901.00 | | 41 509 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 831 308.00 | 35 087 424.00 | | 40 831 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 056.00 | 697 477.00 | | 678 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 734 897.00 | | 275 820.00 | 11 734 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 691.00 | 572 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 927.00 | 11 927 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 236.00 | 10 781 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 776.00 | | | 573 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 538 184.00 | | 247 412.00 | 10 538 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 937.00 | | 28 408.00 | 622 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 674 199.00 | 668 171.00 | 4 236.00 | 6 674 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 938.00 | 383.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661 261.00 | 667 788.00 | 4 236.00 | 6 661 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 848.00 | 35 848.00 | | 35 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 749.00 | 2 385 749.00 | | 2 385 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905 977.00 | 905 977.00 | | 905 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 323.00 | | 207 323.00 | 207 323.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
UX Autres créances clients | 83 466.00 | 83 466.00 | | 83 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 321.00 | 97 321.00 | | 97 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 138.00 | 467 360.00 | 1 313 186.00 | 2 055 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 156.00 | | | 433 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297 899.00 | 1 297 899.00 | | 1 297 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 776 385.00 | 1 438 941.00 | 337 444.00 | 1 776 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 514 886.00 | 3 927 109.00 | 1 313 186.00 | 5 514 886.00 |