| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 993.00 | 12 602.00 | 390.00 | 12 993.00 |
AH Fonds commercial | 559 957.00 | | 559 957.00 | 559 957.00 |
AN Terrains | 1 791 574.00 | 680 566.00 | 1 111 008.00 | 1 791 574.00 |
AP Constructions | 5 087 637.00 | 3 654 110.00 | 1 433 527.00 | 5 087 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 030.00 | 1 861 411.00 | 838 619.00 | 2 700 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 339.00 | 76 687.00 | 2 652.00 | 79 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832 166.00 | 6 285 377.00 | 4 546 789.00 | 10 832 166.00 |
BT Marchandises | 1 454 167.00 | | 1 454 167.00 | 1 454 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 149.00 | 8 767.00 | 113 382.00 | 122 149.00 |
BZ Autres créances | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
CF Disponibilités | 870 284.00 | | 870 284.00 | 870 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 369.00 | 8 767.00 | 2 744 602.00 | 2 753 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 585 535.00 | 6 294 144.00 | 7 291 391.00 | 13 585 535.00 |
CU Autres participations | 211 210.00 | | 211 210.00 | 211 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 429 749.00 | 1 077 322.00 | | 1 429 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 444.00 | 352 427.00 | | 370 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 787.00 | | | 59 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 180.00 | 1 563 949.00 | | 1 994 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 685.00 | 2 605 009.00 | | 2 155 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 277.00 | 574 344.00 | | 23 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 541.00 | 2 186 646.00 | | 2 433 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 831.00 | 700 580.00 | | 678 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 166.00 | | |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 262.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 211.00 | 6 102 007.00 | | 5 297 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 391.00 | 7 665 956.00 | | 7 291 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 798.00 | 4 078 418.00 | | 3 553 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 691.00 | 58 927.00 | | 27 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 197 522.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 436 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 575 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 437 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 605 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 053 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 100.00 | 17 015.00 | | 148 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 454.00 | 49 600.00 | | 15 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 554.00 | 66 615.00 | | 163 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 335.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 939.00 | 49 600.00 | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 939.00 | 93 935.00 | | 6 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 615.00 | -27 320.00 | | 156 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 132.00 | 51 862.00 | | 150 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 331.00 | -98 517.00 | | 125 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 741 692.00 | 34 663 232.00 | | 36 741 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 371 248.00 | 34 310 805.00 | | 36 371 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 444.00 | 352 427.00 | | 370 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 086.00 | | 281 616.00 | 10 558 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 536.00 | 10 832 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 536.00 | 9 658 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 949.00 | | | 572 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 503 183.00 | | 162 934.00 | 9 503 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 954.00 | | 118 682.00 | 481 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 112.00 | 596 862.00 | 597.00 | 5 689 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 322.00 | 280.00 | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 676 789.00 | 596 582.00 | 597.00 | 5 676 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 541.00 | 2 433 541.00 | | 2 433 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 831.00 | 678 831.00 | | 678 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 296.00 | | 267 296.00 | 267 296.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
UX Autres créances clients | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127 994.00 | 384 582.00 | 1 217 766.00 | 2 127 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 713.00 | | | 517 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 516.00 | 273 516.00 | | 273 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 944.00 | 423 519.00 | 389 426.00 | 812 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 211.00 | 3 553 798.00 | 1 217 766.00 | 5 297 211.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |