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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
AH Fonds commercial | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
AP Constructions | 95 183.00 | 86 776.00 | 8 406.00 | 95 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 320.00 | 176 276.00 | 29 043.00 | 205 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 462.00 | 185 570.00 | 2 891.00 | 188 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 682.00 | 459 993.00 | 469 689.00 | 929 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
BT Marchandises | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 517.00 | 29 943.00 | 370 573.00 | 400 517.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 783.00 | | 505 783.00 | 505 783.00 |
CF Disponibilités | 699 511.00 | | 699 511.00 | 699 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | 55 416.00 | 55 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 797.00 | 29 943.00 | 1 786 854.00 | 1 816 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 480.00 | 489 936.00 | 2 256 543.00 | 2 746 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 807.00 | 86 107.00 | | 13 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 264.00 | 27 700.00 | | -24 264.00 |
DK Provisions réglementées | | 191.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 682 982.00 | 1 707 438.00 | | 1 682 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 053.00 | 301 061.00 | | 447 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 494.00 | 106 817.00 | | 95 494.00 |
EA Autres dettes | 31 012.00 | 30 684.00 | | 31 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 560.00 | 438 561.00 | | 573 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 543.00 | 2 145 999.00 | | 2 256 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 074.00 | | 4 806 074.00 | 4 806 074.00 |
FG Production vendue services | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 483.00 | | 5 182 483.00 | 5 182 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 194 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 135 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 887.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 224 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191.00 | 15 631.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 22 223.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 21 707.00 | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 21 794.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 429.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 199 964.00 | 4 948 730.00 | | 5 199 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 224 229.00 | 4 921 030.00 | | 5 224 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 264.00 | 27 700.00 | | -24 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 263.00 | 43 273.00 | | 44 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 745.00 | | | 926 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 031.00 | | | 486 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 996.00 | 13 996.00 | | 445 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 629.00 | 13 996.00 | | 434 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
6T Sur comptes clients | 16 617.00 | 13 887.00 | 561.00 | 16 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 617.00 | 13 887.00 | 561.00 | 16 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 808.00 | 13 887.00 | 752.00 | 16 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 887.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 053.00 | 447 053.00 | | 447 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 868.00 | 41 868.00 | | 41 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 517.00 | | | 400 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 416.00 | | | 55 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 755.00 | 486 359.00 | 396.00 | 486 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 560.00 | 573 560.00 | | 573 560.00 |