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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | 3 234.00 | 819.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 609.00 | 322 844.00 | 32 765.00 | 355 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 009.00 | 326 078.00 | 462 931.00 | 789 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BT Marchandises | 43 812.00 | | 43 812.00 | 43 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 648 051.00 | 159 698.00 | 488 352.00 | 648 051.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 061.00 | | 550 061.00 | 550 061.00 |
CF Disponibilités | 376 673.00 | | 376 673.00 | 376 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 046.00 | | 51 046.00 | 51 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 346.00 | 159 698.00 | 1 622 647.00 | 1 782 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 356.00 | 485 777.00 | 2 085 579.00 | 2 571 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 328.00 | -10 458.00 | | 34 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 697.00 | 44 786.00 | | -158 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 070.00 | 1 727 768.00 | | 1 569 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 421.00 | 466 672.00 | | 409 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 658.00 | 105 993.00 | | 73 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 188.00 | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | 32 277.00 | 31 013.00 | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 508.00 | 604 865.00 | | 516 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 579.00 | 2 332 633.00 | | 2 085 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 078 186.00 | | 6 078 186.00 | 6 078 186.00 |
FG Production vendue services | 369 044.00 | | 369 044.00 | 369 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 447 231.00 | | 6 447 231.00 | 6 447 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 593.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 619 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 834.00 | 44 083.00 | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 575.00 | 44 083.00 | | 3 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 43 799.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 489.00 | 6 161 340.00 | | 6 460 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 619 187.00 | 6 116 554.00 | | 6 619 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 697.00 | 44 786.00 | | -158 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 636.00 | 48 589.00 | | 28 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 571.00 | 13 178.00 | 55 671.00 | 368 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 369.00 | 410.00 | 8 546.00 | 11 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 201.00 | 12 767.00 | 47 124.00 | 357 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 421.00 | 409 421.00 | | 409 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 536.00 | 26 536.00 | | 26 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 6.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 775.00 | 722 379.00 | 396.00 | 722 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 508.00 | 516 508.00 | | 516 508.00 |