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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 757.00 | 339 406.00 | 16 351.00 | 355 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 157.00 | 343 459.00 | 445 698.00 | 789 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 235.00 | | 106 235.00 | 106 235.00 |
BT Marchandises | 59 072.00 | | 59 072.00 | 59 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 061.00 | 263 711.00 | 266 349.00 | 530 061.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 584.00 | | 600 584.00 | 600 584.00 |
CF Disponibilités | 858 946.00 | | 858 946.00 | 858 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 550.00 | | 40 550.00 | 40 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 963.00 | 263 711.00 | 1 937 252.00 | 2 200 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 121.00 | 607 171.00 | 2 382 950.00 | 2 990 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 217.00 | -124 370.00 | | -100 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 225.00 | 24 153.00 | | 131 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 448.00 | 1 593 223.00 | | 1 724 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 805.00 | 482 179.00 | | 544 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 860.00 | 111 754.00 | | 81 860.00 |
EA Autres dettes | 31 835.00 | 31 262.00 | | 31 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 501.00 | 625 196.00 | | 658 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 950.00 | 2 218 419.00 | | 2 382 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 637 304.00 | | 4 637 304.00 | 4 637 304.00 |
FG Production vendue services | 418 665.00 | | 418 665.00 | 418 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 055 970.00 | | 5 055 970.00 | 5 055 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 076 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 850 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 534.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 718.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 052.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 1 052.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 009.00 | 5 960 297.00 | | 5 077 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 784.00 | 5 936 145.00 | | 4 945 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 225.00 | 24 153.00 | | 131 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 729.00 | 12 904.00 | | 13 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 365.00 | | 4 792.00 | 784 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 965.00 | | 4 792.00 | 350 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 467.00 | 9 992.00 | | 333 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 408.00 | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 822.00 | 9 583.00 | | 329 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 177.00 | 112 534.00 | | 151 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 177.00 | 112 534.00 | | 151 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 177.00 | 112 534.00 | | 151 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 805.00 | 544 805.00 | | 544 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 530 061.00 | 530 061.00 | | 530 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 521.00 | 576 125.00 | 396.00 | 576 521.00 |
VW T.V.A. | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 501.00 | 658 501.00 | | 658 501.00 |