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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 965.00 | 329 822.00 | 21 143.00 | 350 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 365.00 | 333 467.00 | 450 898.00 | 784 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 130.00 | 151 177.00 | 519 952.00 | 671 130.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 237.00 | | 550 237.00 | 550 237.00 |
CF Disponibilités | 549 122.00 | | 549 122.00 | 549 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 698.00 | 151 177.00 | 1 767 520.00 | 1 918 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 063.00 | 484 644.00 | 2 218 419.00 | 2 703 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 053.00 | 3 645.00 | 408.00 | 4 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 369.00 | 34 328.00 | | -124 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 152.00 | -158 698.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 223.00 | 1 569 070.00 | | 1 593 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 179.00 | 409 421.00 | | 482 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 754.00 | 73 658.00 | | 111 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | 31 261.00 | 32 278.00 | | 31 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 196.00 | 516 509.00 | | 625 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 419.00 | 2 085 579.00 | | 2 218 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 556 528.00 | | 5 556 528.00 | 5 556 528.00 |
FG Production vendue services | 351 747.00 | | 351 747.00 | 351 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 908 275.00 | | 5 908 275.00 | 5 908 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 959 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 845 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 718.00 | 1 741.00 | | 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 834.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051.00 | 3 575.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 3 575.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 960 297.00 | 6 460 489.00 | | 5 960 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 936 144.00 | 6 619 187.00 | | 5 936 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 152.00 | -158 698.00 | | 24 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 078.00 | 12 032.00 | 4 644.00 | 326 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 410.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 844.00 | 11 621.00 | 4 644.00 | 322 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 698.00 | | 8 521.00 | 159 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 698.00 | | 8 521.00 | 159 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 698.00 | | 8 521.00 | 159 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 179.00 | 482 179.00 | | 482 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 671 130.00 | 671 130.00 | | 671 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 789.00 | 38 789.00 | | 38 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 280.00 | 712 884.00 | 396.00 | 713 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 196.00 | 625 196.00 | | 625 196.00 |