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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
AH Fonds commercial | 428 950.00 | | 428 950.00 | 428 950.00 |
AP Constructions | 95 731.00 | 94 869.00 | 861.00 | 95 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 670.00 | 237 895.00 | 9 775.00 | 247 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 500.00 | 346 517.00 | 439 983.00 | 786 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 486.00 | | 142 486.00 | 142 486.00 |
BN En cours de production de biens | 162 955.00 | | 162 955.00 | 162 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 000.00 | 266 174.00 | 403 825.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 301.00 | | 600 301.00 | 600 301.00 |
CF Disponibilités | 1 048 211.00 | | 1 048 211.00 | 1 048 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 677 631.00 | 266 174.00 | 2 411 457.00 | 2 677 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 132.00 | 612 692.00 | 2 851 440.00 | 3 464 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 400.00 | 630 400.00 | | 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 008.00 | -100 217.00 | | 31 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 813.00 | 131 225.00 | | 140 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 262.00 | 1 724 448.00 | | 1 865 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 041.00 | 544 805.00 | | 795 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 873.00 | 81 860.00 | | 157 873.00 |
EA Autres dettes | 33 263.00 | 31 835.00 | | 33 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 178.00 | 658 501.00 | | 986 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 440.00 | 2 382 950.00 | | 2 851 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 587 731.00 | | 6 587 731.00 | 6 587 731.00 |
FG Production vendue services | 524 833.00 | | 524 833.00 | 524 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 112 565.00 | | 7 112 565.00 | 7 112 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 822 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 954 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | 330.00 | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | 330.00 | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | -267.00 | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 439.00 | 5 077 010.00 | | 7 136 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 995 625.00 | 4 945 784.00 | | 6 995 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 813.00 | 131 225.00 | | 140 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 157.00 | | 1 221.00 | 789 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 786 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 353 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 757.00 | | 1 221.00 | 355 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 459.00 | 6 935.00 | 3 877.00 | 343 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 406.00 | 6 935.00 | 3 877.00 | 339 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263 711.00 | 4 511.00 | 2 048.00 | 263 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 711.00 | 4 511.00 | 2 048.00 | 263 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 711.00 | 4 511.00 | 2 048.00 | 263 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 511.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 041.00 | 795 041.00 | | 795 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 777.00 | 64 777.00 | | 64 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 072.00 | 723 676.00 | 396.00 | 724 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 178.00 | 986 178.00 | | 986 178.00 |