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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 32 593.00 | 19 969.00 | 52 562.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 3 277.00 | 2 932.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 434 857.00 | 12 253 631.00 | 7 181 226.00 | 19 434 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 747.00 | | 169 747.00 | 169 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 922 449.00 | 12 289 501.00 | 7 632 947.00 | 19 922 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 427 958.00 | 77 196.00 | 6 350 762.00 | 6 427 958.00 |
BZ Autres créances | 693 048.00 | | 693 048.00 | 693 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 038 704.00 | | 1 038 704.00 | 1 038 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 176 554.00 | 77 196.00 | 8 099 358.00 | 8 176 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 099 002.00 | 12 366 697.00 | 15 732 305.00 | 28 099 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 965.00 | | | 835 965.00 |
DK Provisions réglementées | 2 171 709.00 | | | 2 171 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 937.00 | | | 3 890 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 943.00 | | | 4 652 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 027.00 | | | 1 039 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 493.00 | | | 2 980 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 531.00 | | | 2 578 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 098.00 | | | 326 098.00 |
EA Autres dettes | 218 032.00 | | | 218 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 841 368.00 | | | 11 841 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 305.00 | | | 15 732 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 640 285.00 | | 24 640 285.00 | 24 640 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 640 285.00 | | 24 640 285.00 | 24 640 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 182 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 165 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 192 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 373 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 952.00 | | | 469 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 532.00 | | | 165 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 576 434.00 | | | 576 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 383.00 | | | 876 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 954.00 | | | 371 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 449.00 | | | 453 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 163.00 | | | 218 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 061 170.00 | | | 26 061 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 225 205.00 | | | 25 225 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 965.00 | | | 835 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 395 620.00 | | 2 215 235.00 | 18 395 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688 406.00 | 19 922 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 406.00 | 19 695 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 202 884.00 | | 2 181 088.00 | 18 202 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 600.00 | | 34 147.00 | 135 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 278.00 | | | 2 306 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 810.00 | | | 2 293 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 369 340.00 | 371 954.00 | 569 584.00 | 2 369 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
6T Sur comptes clients | 111 120.00 | 23 603.00 | 57 527.00 | 111 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 120.00 | 23 603.00 | 57 527.00 | 111 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 310.00 | 395 557.00 | 633 961.00 | 2 487 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980 493.00 | 2 980 493.00 | | 2 980 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 365.00 | 535 365.00 | | 535 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 878.00 | 778 878.00 | | 778 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 098.00 | 326 098.00 | | 326 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 032.00 | 218 032.00 | | 218 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
UX Autres créances clients | 6 258 380.00 | | | 6 258 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 577.00 | | | 169 577.00 |
VB T. V. A. | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 650 501.00 | 1 805 785.00 | 2 844 716.00 | 4 650 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 027.00 | 1 039 027.00 | | 1 039 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 661.00 | | | 200 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 307 433.00 | 6 968 108.00 | 339 324.00 | 7 307 433.00 |
VW T.V.A. | 1 259 718.00 | 1 259 718.00 | | 1 259 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 795 124.00 | 8 950 408.00 | 2 844 716.00 | 11 795 124.00 |