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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 012.00 | 65 614.00 | 19 398.00 | 85 012.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 939 003.00 | 11 179 165.00 | 5 759 838.00 | 16 939 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912 064.00 | | 912 064.00 | 912 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 946 861.00 | 11 250 988.00 | 6 695 873.00 | 17 946 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 818.00 | | 193 818.00 | 193 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412 467.00 | 75 078.00 | 6 337 389.00 | 6 412 467.00 |
BZ Autres créances | 741 116.00 | | 741 116.00 | 741 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 1 813 885.00 | | 1 813 885.00 | 1 813 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 634.00 | 75 078.00 | 9 102 556.00 | 9 177 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 124 495.00 | 11 326 066.00 | 15 798 429.00 | 27 124 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DK Provisions réglementées | 2 199 243.00 | | | 2 199 243.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 705.00 | | | 3 110 705.00 |
DP Provisions pour risques | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 900.00 | | | 294 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 831.00 | | | 1 374 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499 004.00 | | | 4 499 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 299.00 | | | 3 138 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 668.00 | | | 3 034 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 640.00 | | | 71 640.00 |
EA Autres dettes | 248 143.00 | | | 248 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 392 824.00 | | | 12 392 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 798 429.00 | | | 15 798 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 126 460.00 | | | 7 126 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 305 659.00 | 34 620.00 | 31 340 279.00 | 31 305 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 305 659.00 | 34 620.00 | 31 340 279.00 | 31 305 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 403 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 488 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 104 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 979 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 862.00 | |
GE Autres charges | | | 950 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 286 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 024 407.00 | | | 1 024 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 993.00 | | | 249 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 577.00 | | | 470 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 160.00 | | | 84 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411 377.00 | | | 411 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 278.00 | | | 500 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 701.00 | | | -29 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 873 718.00 | | | 32 873 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 845 518.00 | | | 32 845 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 505 157.00 | | 1 038 487.00 | 17 505 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 783.00 | 17 946 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 783.00 | 16 945 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 523 495.00 | | 1 018 500.00 | 16 523 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 076.00 | | 19 987.00 | 892 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 605 300.00 | 1 241 862.00 | 625 189.00 | 10 605 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 124.00 | 6 490.00 | | 59 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546 175.00 | 1 235 372.00 | 625 189.00 | 10 546 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 078 527.00 | 366 577.00 | 245 861.00 | 2 078 527.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 100.00 | 44 800.00 | | 250 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 147.00 | 4 132.00 | |
6T Sur comptes clients | 81 482.00 | | 6 404.00 | 81 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 482.00 | 33 147.00 | 10 536.00 | 81 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410 109.00 | 444 524.00 | 256 396.00 | 2 410 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 299.00 | 3 138 299.00 | | 3 138 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808 961.00 | 808 961.00 | | 808 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793 086.00 | 793 086.00 | | 793 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 143.00 | 248 143.00 | | 248 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912 064.00 | | 912 064.00 | 912 064.00 |
UX Autres créances clients | 6 322 403.00 | 6 322 403.00 | | 6 322 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 064.00 | | 90 064.00 | 90 064.00 |
VB T. V. A. | 387 191.00 | 387 191.00 | | 387 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 656.00 | 633 536.00 | 741 121.00 | 1 374 656.00 |
VI Groupe et associés | 4 499 004.00 | | 4 499 004.00 | 4 499 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 425.00 | 350 425.00 | | 350 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081 947.00 | 7 079 819.00 | 1 002 128.00 | 8 081 947.00 |
VW T.V.A. | 1 409 929.00 | 1 409 929.00 | | 1 409 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 366 585.00 | 7 126 460.00 | 5 240 125.00 | 12 366 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |