| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 45 042.00 | 7 520.00 | 52 562.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 4 037.00 | 2 172.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 188 290.00 | 12 686 786.00 | 6 501 504.00 | 19 188 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 742.00 | | 525 742.00 | 525 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 866 377.00 | 12 735 866.00 | 7 130 511.00 | 19 866 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 984 157.00 | 59 930.00 | 5 924 227.00 | 5 984 157.00 |
BZ Autres créances | 845 487.00 | | 845 487.00 | 845 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 1 817 079.00 | | 1 817 079.00 | 1 817 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 661 747.00 | 59 930.00 | 8 601 817.00 | 8 661 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 528 124.00 | 12 795 796.00 | 15 732 327.00 | 28 528 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 092.00 | | | 706 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012 437.00 | | | 2 012 437.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 791.00 | | | 3 601 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 135 899.00 | | | 4 135 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 213.00 | | | 1 701 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 000.00 | | | 3 419 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 499 979.00 | | | 2 499 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
EA Autres dettes | 237 713.00 | | | 237 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 130 536.00 | | | 12 130 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 732 327.00 | | | 15 732 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 593 155.00 | | | 9 593 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 366 196.00 | 132 745.00 | 26 498 941.00 | 26 366 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 366 196.00 | 132 745.00 | 26 498 941.00 | 26 366 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 333 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 114 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 690 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 766 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782 800.00 | | | 782 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 685.00 | | | 793 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319 777.00 | | | 319 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 333.00 | | | 380 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 352.00 | | | 413 352.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 130 169.00 | | | 28 130 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 424 077.00 | | | 27 424 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 092.00 | | | 706 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 922 449.00 | | 2 027 708.00 | 19 922 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 116 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 935.00 | 525 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 500.00 | 1 829 280.00 | 19 866 377.00 | 254 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 500.00 | 1 712 345.00 | 19 283 499.00 | 254 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 695 566.00 | | 1 554 778.00 | 19 695 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 747.00 | | 472 930.00 | 169 747.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 102 705.00 | | | 2 102 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090 255.00 | | | 2 090 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 171 709.00 | 319 777.00 | 479 049.00 | 2 171 709.00 |
6T Sur comptes clients | 77 196.00 | 30 380.00 | 47 646.00 | 77 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 196.00 | 30 380.00 | 47 646.00 | 77 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248 905.00 | 350 157.00 | 526 695.00 | 2 248 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 000.00 | 3 419 000.00 | | 3 419 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 337.00 | 604 337.00 | | 604 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 029.00 | 823 029.00 | | 823 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 713.00 | 237 713.00 | | 237 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 742.00 | | | 525 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 892 273.00 | | | 5 892 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 885.00 | | | 91 885.00 |
VB T. V. A. | 353 072.00 | | | 353 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 134 566.00 | 1 644 917.00 | 2 489 648.00 | 4 134 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 213.00 | 1 701 213.00 | | 1 701 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 815.00 | | | 487 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 369 624.00 | 6 751 997.00 | 617 627.00 | 7 369 624.00 |
VW T.V.A. | 1 071 709.00 | 1 071 709.00 | | 1 071 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 082 803.00 | 9 593 155.00 | 2 489 648.00 | 12 082 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |