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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 012.00 | 59 124.00 | 25 888.00 | 85 012.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 517 286.00 | 10 539 967.00 | 5 977 319.00 | 16 517 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 505 157.00 | 10 605 300.00 | 6 899 857.00 | 17 505 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 786 343.00 | 81 482.00 | 6 704 861.00 | 6 786 343.00 |
BZ Autres créances | 769 096.00 | | 769 096.00 | 769 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 2 404 906.00 | | 2 404 906.00 | 2 404 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 838.00 | | 16 838.00 | 16 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 977 231.00 | 81 482.00 | 9 895 749.00 | 9 977 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 482 387.00 | 10 686 781.00 | 16 795 606.00 | 27 482 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DK Provisions réglementées | 2 078 527.00 | | | 2 078 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 605.00 | | | 2 967 605.00 |
DP Provisions pour risques | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 191.00 | | | 1 866 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484 823.00 | | | 4 484 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 785.00 | | | 3 719 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079 274.00 | | | 3 079 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | | | 63 960.00 |
EA Autres dettes | 342 059.00 | | | 342 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 577 901.00 | | | 13 577 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 795 606.00 | | | 16 795 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 126 170.00 | | | 8 126 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 242 930.00 | 43 244.00 | 30 286 174.00 | 30 242 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 242 930.00 | 43 244.00 | 30 286 174.00 | 30 242 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 301 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 837 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 848 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 382 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 437 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 042.00 | | | 403 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 313 237.00 | | | 313 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 423.00 | | | 769 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537 993.00 | | | 537 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 470.00 | | | 570 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 953.00 | | | 198 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 070 742.00 | | | 32 070 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 064 926.00 | | | 32 064 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 921 710.00 | | 1 493 384.00 | 17 921 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909 938.00 | 17 505 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909 938.00 | 16 523 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 586.00 | | | 89 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 014 345.00 | | 1 419 087.00 | 17 014 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817 779.00 | | 74 297.00 | 817 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 084 951.00 | 1 415 949.00 | 1 895 600.00 | 11 084 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 634.00 | 6 490.00 | | 52 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 032 317.00 | 1 409 459.00 | 1 895 600.00 | 11 032 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 910 070.00 | 481 694.00 | 313 237.00 | 1 910 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 950.00 | 23 150.00 | | 226 950.00 |
6T Sur comptes clients | 87 274.00 | 3 600.00 | 9 392.00 | 87 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 274.00 | 3 600.00 | 9 392.00 | 87 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 224 294.00 | 508 444.00 | 322 630.00 | 2 224 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 785.00 | 3 719 785.00 | | 3 719 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 202.00 | 746 202.00 | | 746 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 628.00 | 804 628.00 | | 804 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 058.00 | 342 058.00 | | 342 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
UX Autres créances clients | 6 677 324.00 | 6 677 324.00 | | 6 677 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
VB T. V. A. | 447 985.00 | 447 985.00 | | 447 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 865 864.00 | 920 766.00 | 945 099.00 | 1 865 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 823.00 | | 4 484 823.00 | 4 484 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 644.00 | 308 644.00 | | 308 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464 354.00 | 7 463 258.00 | 1 001 095.00 | 8 464 354.00 |
VW T.V.A. | 1 482 132.00 | 1 482 132.00 | | 1 482 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 556 091.00 | 8 126 169.00 | 5 429 922.00 | 13 556 091.00 |