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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 562.00 | 52 562.00 | | 52 562.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209.00 | 4 797.00 | 1 412.00 | 6 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 202 180.00 | 11 019 150.00 | 6 183 030.00 | 17 202 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698 582.00 | | 698 582.00 | 698 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964 107.00 | 11 076 510.00 | 6 887 597.00 | 17 964 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 432 680.00 | 79 213.00 | 6 353 466.00 | 6 432 680.00 |
BZ Autres créances | 1 007 949.00 | | 1 007 949.00 | 1 007 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 201 058.00 | | 2 201 058.00 | 2 201 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 321.00 | 79 213.00 | 9 590 108.00 | 9 669 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 633 428.00 | 11 155 723.00 | 16 477 705.00 | 27 633 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86.00 | | | 86.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DG Autres réserves | 176.00 | | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 191.00 | | | 864 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 917 547.00 | | | 1 917 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 665 000.00 | | | 3 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 560 783.00 | | | 3 560 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 382.00 | | | 2 419 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 079.00 | | | 3 578 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 417.00 | | | 2 988 417.00 |
EA Autres dettes | 246 455.00 | | | 246 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 812 705.00 | | | 12 812 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 477 705.00 | | | 16 477 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638 847.00 | | | 10 638 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 367 989.00 | 208 565.00 | 30 576 554.00 | 30 367 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 367 989.00 | 208 565.00 | 30 576 554.00 | 30 367 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 702 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 481 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 540 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 779 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 285 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082 725.00 | | | 1 082 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 300.00 | | | 943 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 824.00 | | | 451 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412 054.00 | | | 1 412 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 689.00 | | | 140 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 356 934.00 | | | 356 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 815.00 | | | 535 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876 239.00 | | | 876 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 114 139.00 | | | 33 114 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 249 948.00 | | | 32 249 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 191.00 | | | 864 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 866 377.00 | | 1 663 963.00 | 19 866 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 000.00 | 3 477 232.00 | 17 964 107.00 | 89 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 000.00 | 3 477 232.00 | 17 208 389.00 | 89 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283 499.00 | | 1 491 122.00 | 19 283 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 742.00 | | 172 840.00 | 525 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735 866.00 | 1 779 684.00 | 3 439 041.00 | 12 735 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 042.00 | 7 520.00 | | 45 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 690 823.00 | 1 772 165.00 | 3 439 041.00 | 12 690 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 012 437.00 | 355 680.00 | 450 570.00 | 2 012 437.00 |
6T Sur comptes clients | 59 930.00 | 27 783.00 | 8 500.00 | 59 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 930.00 | 27 783.00 | 8 500.00 | 59 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 072 368.00 | 383 463.00 | 459 070.00 | 2 072 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578 079.00 | 3 578 079.00 | | 3 578 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 380.00 | 666 380.00 | | 666 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 645.00 | 857 645.00 | | 857 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 455.00 | 246 455.00 | | 246 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698 582.00 | | 698 582.00 | 698 582.00 |
UX Autres créances clients | 6 327 655.00 | 6 327 655.00 | | 6 327 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 025.00 | | 105 025.00 | 105 025.00 |
VB T. V. A. | 423 525.00 | 423 525.00 | | 423 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 559 873.00 | 1 405 604.00 | 2 154 269.00 | 3 559 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 419 382.00 | 2 419 382.00 | | 2 419 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 825.00 | 579 825.00 | | 579 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156 235.00 | 7 352 628.00 | 803 607.00 | 8 156 235.00 |
VW T.V.A. | 1 432 494.00 | 1 432 494.00 | | 1 432 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 793 116.00 | 10 638 847.00 | 2 154 269.00 | 12 793 116.00 |