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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 900.00 | 20 759.00 | 13 141.00 | 33 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 095.00 | 136 190.00 | 28 906.00 | 165 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 327.00 | 165 947.00 | 441 380.00 | 607 327.00 |
BT Marchandises | 136 644.00 | 44 070.00 | 92 575.00 | 136 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
BZ Autres créances | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CF Disponibilités | 61 892.00 | | 61 892.00 | 61 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 521.00 | 44 070.00 | 254 452.00 | 298 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 848.00 | 210 017.00 | 695 832.00 | 905 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 245.00 | 4 191.00 | | 6 245.00 |
DG Autres réserves | 193 165.00 | 154 139.00 | | 193 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 090.00 | 41 080.00 | | 35 090.00 |
DL TOTAL (I) | 534 500.00 | 499 410.00 | | 534 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 818.00 | 43 868.00 | | 45 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 482.00 | 11 386.00 | | 20 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 825.00 | | 48 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 517.00 | 43 271.00 | | 46 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 332.00 | 147 349.00 | | 161 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 832.00 | 646 759.00 | | 695 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 083.00 | 122 844.00 | | 140 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 888.00 | | 37 196.00 | 630 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 26 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 756.00 | 607 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 702.00 | 4 011.00 | 381 690.00 | 385 702.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 915.00 | 198 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 702.00 | | | 385 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 130.00 | | 27 781.00 | 224 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 056.00 | | 9 415.00 | 21 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 128.00 | 6 555.00 | 55 736.00 | 215 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | 4 011.00 | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 118.00 | 6 555.00 | 51 724.00 | 202 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 343.00 | | 2 274.00 | 46 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 343.00 | | 2 274.00 | 46 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 343.00 | | 2 274.00 | 46 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 515.00 | 48 515.00 | | 48 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
UX Autres créances clients | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 844.00 | 20 595.00 | 21 249.00 | 41 844.00 |
VI Groupe et associés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VP Divers | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 316.00 | 114 316.00 | | 114 316.00 |
VW T.V.A. | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 332.00 | 140 083.00 | 21 249.00 | 161 332.00 |