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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 640.00 | 23 374.00 | 12 266.00 | 35 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 847.00 | 143 076.00 | 38 772.00 | 181 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 401.00 | 175 448.00 | 445 953.00 | 621 401.00 |
BT Marchandises | 144 872.00 | 32 513.00 | 112 359.00 | 144 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
BZ Autres créances | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CF Disponibilités | 101 406.00 | | 101 406.00 | 101 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 739.00 | 32 513.00 | 287 225.00 | 319 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 139.00 | 207 961.00 | 733 178.00 | 941 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 245.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 193 165.00 | | 226 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 897.00 | 35 090.00 | | 52 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 590 277.00 | 534 500.00 | | 590 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 280.00 | 45 818.00 | | 21 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 20 482.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 48 515.00 | | 71 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 243.00 | 46 517.00 | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 901.00 | 161 332.00 | | 142 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 178.00 | 695 832.00 | | 733 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 160.00 | 140 083.00 | | 129 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 327.00 | | 23 963.00 | 607 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 889.00 | 22 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 889.00 | 621 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 995.00 | | 18 492.00 | 198 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 642.00 | | 5 471.00 | 26 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 947.00 | 9 501.00 | | 165 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 949.00 | 9 501.00 | | 156 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 070.00 | | 11 556.00 | 44 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 070.00 | | 11 556.00 | 44 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 070.00 | | 11 556.00 | 44 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 249.00 | 7 509.00 | 13 740.00 | 21 249.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 856.00 | 82 856.00 | | 82 856.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 901.00 | 129 160.00 | 13 740.00 | 142 901.00 |