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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 30 571.00 | 23 743.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 787.00 | 159 141.00 | 26 647.00 | 185 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 588.00 | | 23 588.00 | 23 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 224.00 | 198 710.00 | 448 514.00 | 647 224.00 |
BT Marchandises | 134 827.00 | 36 899.00 | 97 928.00 | 134 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | | 28 497.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 472.00 | | 43 472.00 | 43 472.00 |
CF Disponibilités | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 882.00 | 36 899.00 | 302 983.00 | 339 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 106.00 | 235 609.00 | 751 497.00 | 987 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 814.00 | 10 644.00 | | 11 814.00 |
DG Autres réserves | 238 978.00 | 246 752.00 | | 238 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 360.00 | 23 396.00 | | 25 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 309.00 | 2 597.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | 578 461.00 | 583 389.00 | | 578 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 579.00 | 13 765.00 | | 59 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 783.00 | 7 671.00 | | 9 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 228.00 | | 61 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 569.00 | 79 187.00 | | 42 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 036.00 | 161 851.00 | | 173 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 497.00 | 745 240.00 | | 751 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 483.00 | | 27 831.00 | 624 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 488.00 | | 22 790.00 | 217 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | 5 041.00 | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 142.00 | 12 726.00 | 158.00 | 186 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 144.00 | 12 726.00 | 158.00 | 177 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 104.00 | 61 104.00 | | 61 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
UX Autres créances clients | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
VB T. V. A. | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 534.00 | 15 265.00 | 44 269.00 | 59 534.00 |
VI Groupe et associés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VW T.V.A. | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 036.00 | 128 767.00 | 44 269.00 | 173 036.00 |