| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 462.00 | 41 659.00 | 19 803.00 | 61 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 846.00 | 75 046.00 | 150 800.00 | 225 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 143.00 | 125 704.00 | 567 439.00 | 693 143.00 |
BT Marchandises | 136 149.00 | 16 322.00 | 119 827.00 | 136 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BZ Autres créances | 32 989.00 | | 32 989.00 | 32 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 064.00 | | 34 064.00 | 34 064.00 |
CF Disponibilités | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 633.00 | 16 322.00 | 335 311.00 | 351 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 777.00 | 142 026.00 | 902 750.00 | 1 044 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 831.00 | 13 082.00 | | 14 831.00 |
DG Autres réserves | 246 295.00 | 263 070.00 | | 246 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | 34 974.00 | | 52 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 733.00 | 2 021.00 | | 1 733.00 |
DL TOTAL (I) | 615 008.00 | 613 146.00 | | 615 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 833.00 | 144 306.00 | | 143 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 6 092.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 78 946.00 | | 68 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 946.00 | 35 410.00 | | 72 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | 264 755.00 | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 750.00 | 877 901.00 | | 902 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 349.00 | | 153 044.00 | 657 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 24 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 250.00 | 693 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 182.00 | 287 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 807.00 | | 148 684.00 | 254 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 852.00 | | 4 361.00 | 20 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 145.00 | 23 971.00 | 111 412.00 | 213 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 147.00 | 23 971.00 | 111 412.00 | 204 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 450.00 | | 10 127.00 | 26 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 450.00 | | 10 127.00 | 26 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 450.00 | | 10 127.00 | 26 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
UX Autres créances clients | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 716.00 | 36 518.00 | 106 927.00 | 143 716.00 |
VI Groupe et associés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 437.00 | | | 128 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 990.00 | | | 128 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 180 543.00 | 106 927.00 | 287 742.00 |