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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
AH Fonds commercial | 372 692.00 | | 372 692.00 | 372 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 35 851.00 | 18 463.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 492.00 | 168 296.00 | 32 197.00 | 200 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 349.00 | 213 145.00 | 444 204.00 | 657 349.00 |
BT Marchandises | 111 947.00 | 26 450.00 | 85 498.00 | 111 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BZ Autres créances | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 526.00 | | 103 526.00 | 103 526.00 |
CF Disponibilités | 165 852.00 | | 165 852.00 | 165 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 146.00 | 26 450.00 | 433 697.00 | 460 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 496.00 | 239 595.00 | 877 901.00 | 1 117 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 082.00 | 11 814.00 | | 13 082.00 |
DG Autres réserves | 263 070.00 | 238 978.00 | | 263 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 974.00 | 25 360.00 | | 34 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 021.00 | 2 309.00 | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 613 146.00 | 578 461.00 | | 613 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 306.00 | 59 579.00 | | 144 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 9 783.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 61 104.00 | | 78 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 410.00 | 42 569.00 | | 35 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 755.00 | 173 036.00 | | 264 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 901.00 | 751 497.00 | | 877 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 224.00 | | 18 501.00 | 647 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 376.00 | 20 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 376.00 | 657 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 690.00 | | | 381 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 102.00 | | 14 705.00 | 240 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 432.00 | | 3 796.00 | 25 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 710.00 | 14 435.00 | | 198 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 712.00 | 14 435.00 | | 189 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 899.00 | | 10 450.00 | 36 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 899.00 | | 10 450.00 | 36 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 899.00 | | 10 450.00 | 36 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UX Autres créances clients | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 037.00 | 100 037.00 | | 100 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 269.00 | 14 128.00 | 30 142.00 | 44 269.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 828.00 | 97 828.00 | | 97 828.00 |
VW T.V.A. | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 755.00 | 234 613.00 | 30 142.00 | 264 755.00 |