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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 163.00 | 43 459.00 | 45 704.00 | 89 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 258.00 | 45 362.00 | 473 896.00 | 519 258.00 |
BT Marchandises | 52 513.00 | | 52 513.00 | 52 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 387 443.00 | | 387 443.00 | 387 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 938.00 | | 456 938.00 | 456 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 196.00 | 45 362.00 | 930 834.00 | 976 196.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 777.00 | 152 546.00 | | 119 777.00 |
DL TOTAL (I) | 594 855.00 | 627 624.00 | | 594 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | 26 899.00 | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 525.00 | 223 552.00 | | 261 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 40 821.00 | | 48 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 733.00 | 13 180.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 979.00 | 304 453.00 | | 335 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 834.00 | 932 076.00 | | 930 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 870.00 | 277 602.00 | | 334 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 358.00 | | 900.00 | 518 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | 900.00 | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 162.00 | 5 200.00 | | 40 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 162.00 | 5 200.00 | | 40 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UX Autres créances clients | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 189.00 | 13 080.00 | 1 109.00 | 14 189.00 |
VI Groupe et associés | 261 525.00 | 261 525.00 | | 261 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 979.00 | 334 870.00 | 1 109.00 | 335 979.00 |