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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 53 924.00 | 35 739.00 | 89 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 758.00 | 55 827.00 | 463 932.00 | 519 758.00 |
BT Marchandises | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
BZ Autres créances | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 429 740.00 | | 429 740.00 | 429 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 124.00 | | 496 124.00 | 496 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 882.00 | 55 827.00 | 960 055.00 | 1 015 882.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 006.00 | 141 926.00 | | 133 006.00 |
DL TOTAL (I) | 608 084.00 | 617 003.00 | | 608 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 061.00 | 242 692.00 | | 298 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 69 562.00 | | 50 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 12 491.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 971.00 | 325 856.00 | | 351 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 055.00 | 942 859.00 | | 960 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 971.00 | 325 856.00 | | 351 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 258.00 | | 500.00 | 519 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 066.00 | | 500.00 | 91 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 563.00 | 5 264.00 | | 50 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 563.00 | 5 264.00 | | 50 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VI Groupe et associés | 298 061.00 | 298 061.00 | | 298 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 971.00 | 351 971.00 | | 351 971.00 |