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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 810.00 | 62 094.00 | 36 717.00 | 98 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 905.00 | 63 997.00 | 464 909.00 | 528 905.00 |
BT Marchandises | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 503 884.00 | | 503 884.00 | 503 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 882.00 | | 574 882.00 | 574 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 787.00 | 63 997.00 | 1 039 791.00 | 1 103 787.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 688.00 | 133 006.00 | | 152 688.00 |
DL TOTAL (I) | 627 766.00 | 608 084.00 | | 627 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 159.00 | 298 061.00 | | 355 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 50 591.00 | | 54 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 3 319.00 | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 024.00 | 351 971.00 | | 412 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 791.00 | 960 055.00 | | 1 039 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 024.00 | 351 971.00 | | 412 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 758.00 | | 9 147.00 | 519 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 566.00 | | 9 147.00 | 91 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 827.00 | 8 170.00 | | 55 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 827.00 | 8 170.00 | | 55 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 013.00 | 54 013.00 | | 54 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
VB T. V. A. | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VI Groupe et associés | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 024.00 | 412 024.00 | | 412 024.00 |