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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 163.00 | 48 660.00 | 40 504.00 | 89 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 258.00 | 50 563.00 | 468 696.00 | 519 258.00 |
BT Marchandises | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
BZ Autres créances | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CF Disponibilités | 409 020.00 | | 409 020.00 | 409 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 164.00 | | 474 164.00 | 474 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 422.00 | 50 563.00 | 942 859.00 | 993 422.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 888.00 | 431 888.00 | | 431 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 926.00 | 119 777.00 | | 141 926.00 |
DL TOTAL (I) | 617 003.00 | 594 855.00 | | 617 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 14 214.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 692.00 | 261 525.00 | | 242 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 562.00 | 48 507.00 | | 69 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | 11 733.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 856.00 | 335 979.00 | | 325 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 859.00 | 930 834.00 | | 942 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 856.00 | 334 870.00 | | 325 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 258.00 | | | 519 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 362.00 | 5 200.00 | | 45 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | 5 200.00 | | 45 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
UX Autres créances clients | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 242 692.00 | 242 692.00 | | 242 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 856.00 | 325 856.00 | | 325 856.00 |